北京
周一芯片股的绝地反弹在周二继续燃烧。标普500指数收涨0.38%，道琼斯工业平均指数涨0.17%，而纳斯达克100指数劲扬1.26%，明显跑赢大盘。E-mini期货同步走强，显示科技板块的逼空情绪还在积聚。
本轮芯片和AI基建板块的快速杀跌，已经把估值打到让多头心痒的位置。随着本周科技巨头财报季启幕——谷歌母公司Alphabet将在周三率先交出成绩单——抄底资金毫不犹豫地冲了进去，押注强劲业绩能给反弹再添一把火。
不过，科技板块内部冷热不均。摩根士丹利一口气下调了几只软件股评级，直接把该板块砸进洼地。一边是AI硬件“抢钱”，一边是软件“失宠”，同样的科技赛道，资金却在用脚投票。
真正托住底气的，是二季度的盈利预期。彭博行业研究汇总的预测显示，标普500成分股二季度盈利同比增幅可能达到23%，逼近一季度30%的炸裂增速——别忘了，当时分析师预计的只有12%。更夸张的是，AI基础设施股票预计将贡献标普500二季度每股收益增长的近60%。说白了，AI几乎凭一己之力扛着整个大盘的利润往前走，这种集中度既让人兴奋，也让人后背发凉。
地缘政治则在给大宗商品加戏。美伊互相攻击进入第十天，美军空袭了伊朗境内的军事指挥中心、发射场和防空系统，伊朗则袭击了美军在科威特和约旦的基地。英国海军通报伊朗在霍尔木兹海峡附近攻击了两艘船只，胡塞武装更放话要对沙特实施海上封锁，以报复沙特对也门首都的围困。一旦红海通道受阻，沙特原油外运将直接面临威胁。WTI原油期货日内涨超1%，但价格仍徘徊在周一创下的五周高点之下。
海外主要股市悉数走高。欧洲斯托克50指数涨0.41%，上证综指收高1.79%，日经225指数更是一飞冲天，大涨3.26%。风险偏好全面回升，资金从避险资产中撤退，10年期美债收益率日内上行2.4个基点至4.616%。联邦基金期货暗示，美联储在下周会议上加息25个基点的概率仅有17%，市场显然不认为决策者会在眼下轻举妄动。
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