广东
二季度公募基金最新持仓动向曝光。
7月22日，21快讯记者据Wind数据统计，截至二季度末，市场上共有超3000只个股获公募基金重仓。从持股占流通股比例来看，共有99股获公募基金持股比例超10%，其中18股持股比例超20%，百奥赛图、泰格医药持股比例更是超过30%。
具体来看，百奥赛图获49只公募基金持有，合计持股量1495.56万股，占流通股本的比例为38.74%；其次是泰格医药，获90只公募基金持有，合计持股量17280.64万股，占流通股本的比例为30.51%；随后是源杰科技，合计持股量3459.23万股，持股比例为28.15%。
从持仓市值来看，截至今年二季度末，公募基金前十大重仓股分别为：中际旭创、新易盛、寒武纪、宁德时代、中微公司、北方华创、兆易创新、海光信息、东山精密、源杰科技。AI产业链相关个股仍是公募基金“心头好”。
具体来看，中际旭创获公募基金持仓市值为2605.28亿元，位居榜首；新易盛、寒武纪紧随其后，持仓市值分别为2055.38亿元、1317.21亿元。
值得注意的是，公募基金前十大重仓股中，仅有中际旭创、宁德时代遭减持。其中，中际旭创遭减持2454万股，宁德时代遭减持1.06亿股。
从增持动向来看，第二季度AI硬件产业链个股获公募基金大举加仓，以6月30日收盘价计算，共13股增持市值超100亿元。其中，增持市值最高的为寒武纪，达549.29亿元；新易盛、中微公司增持市值分别为496.52亿元、331.53亿元。
二级市场方面，今年第二季度寒武纪股价涨超142%，6月30日当天更是触及1620元/股，创历史新高。
6月30日晚，寒武纪发布异动公告称，截至收盘，公司股价报1595.55元/股，滚动市盈率368.97倍、市净率77.88倍，显著高于行业水平。公司尚处发展阶段，抵御市场波动能力有限，且面临经营、供应链、毛利率波动等风险。
公开资料显示，寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。2026年一季度营收为28.85亿元，同比增长159.56%；归母净利润为10.13亿元，同比增长185.04%。营收增长主要系一季度人工智能行业算力需求的持续攀升所致。公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极推动人工智能应用场景落地，收入较上年同期大幅增长。
当前，资本市场高度关注国产算力产业链投资机会。软件层面，华泰证券最新研报指出，7月Kimi和二季度GLM新模型的迭代，再次验证了国产模型的核心逻辑，迭代周期或进一步缩短。相较于海外闭源模型，目前国产技术差距缩短至3至4个月，在高性价比优势基础上，不断提升能力上限和定价权。据团队测评，K3表现仅小幅弱于GPT-5.6 Sol，GLM 5.2发布后对标Opus 4.7。华泰证券认为，国产模型能力快速提升，有望巩固产业链利好趋势。短期看，尽管国产算力定价权有改善，但模型层面竞争明显加剧；长期看，Agent渗透率持续改善，有望进一步提高潜在市场空间。
硬件层面，中信证券认为，2026年世界人工智能大会（WAIC）维持高关注度，算力芯片领域天数智芯、东方算芯等发布新产品，加速对海外先进产品的性能追赶；超节点是大会核心焦点，成为指引未来算力发展向系统级层面升维的重要方向；互联等AI Infra技术加速落地，国产底座进一步升维，行业从单卡算力竞争转向芯片、高速互联、整机架构与行业应用全链条生态协同竞争。继续全面看好国产算力产业链。
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