北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，简称：美德乐）于7月22日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次购买了两笔合计9300万元的理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达66,679.03万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的51.94%。
本次现金管理具体情况
公告显示，公司本次购买的理财产品分别来自浦发银行和广发证券，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额（万元） 预计年化收益率(%) 产品期限 收益类型 资金来源 浦发银行 银行理财产品 浦银理财季季鑫封闭式564号理财产品 8,000.00 1.96%-2.16% 98天 非保本浮动收益型 自有资金 广发证券 券商理财产品 粤财信托周周随鑫1号集合资金信托计划 1,300.00 1.90% 无固定期限 非保本浮动收益型 自有资金
据了解，上述理财产品的投资方向主要为固定收益类资产，包括现金、银行存款、同业存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及标准化债权资产等，旨在在控制风险的前提下提升闲置资金的使用效率。
授权额度及审议情况
美德乐于2026年2月6日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000万元的闲置自有资金进行现金管理。后于2026年4月15日和5月8日分别召开董事会和股东会，将现金管理额度调整为不超过85,000万元，资金可在额度内循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
公司表示，本次现金管理金额未超过上述授权额度，受托方上海浦东发展银行股份有限公司大连分行和广发证券股份有限公司信用情况良好，具备交易履约能力，且本次现金管理不构成关联交易。
风险控制与提示
为防范投资风险，美德乐表示将结合日常经营资金使用计划，在授权额度内合理开展相关投资，安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公告同时提示，尽管公司对投资产品进行了严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
累计现金管理情况
截至本公告日，美德乐尚未到期的现金管理产品涉及国泰海通、建设银行、兴业证券、浦发银行、民生银行、广发证券等多家金融机构，产品类型包括券商理财产品、银行理财产品、银行存款产品等，年化收益率在1.46%至3.595%之间。
此外，公司自决策程序授权至本公告日，已有多笔现金管理产品到期，均已全部收回本金，未发生逾期或损失情况。
美德乐表示，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
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