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观点网讯：7月20日，中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第2季度报告。
报告期内，该基金本期收入为6743.95万元，本期净利润为-1450.89万元，本期经营活动产生的现金流量净额为-3490.74万元。本期现金流分派率为0.96%，年化现金流分派率为4.15%。
本期可供分配金额为4098.3万元，单位可供分配金额0.0410元；本期实际分配金额为5700万元，单位实际分配金额0.0570元。
公告还披露，该基金通过专项计划持有的不动产项目为位于宁波市海曙区的杉井奥特莱斯。截至报告期末，项目合计总建筑面积10.43万平方米，商业建筑面积8.33万平方米，可供出租面积5.14万平方米，实际出租面积5.14万平方米，期末时点出租率100%，租金收缴率100%，报告期内租金单价为351.45元/平方米/月。
项目公司报告期末总资产5.39亿元，较上年末变动-20.19%；总负债25.23亿元，较上年末变动-5.29%。报告期营业收入6700万元，营业成本/费用7144万元，EBITDA为4865万元。
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