四川
美国国防部近期正在研究针对古巴的军事行动方案，用武力控制古巴已被提上日程。这背后的底层逻辑围绕人工智能时代的核心资源展开：能源、稀土和海上物流网络。
发展 AI 离不开算力，算力依赖芯片，芯片运行需要充足电力，这都与能源紧密相关。同时，全球能源输送到美国需要确保海上运输要塞的安全可控，因此美国近期的军事行动都在为这三样核心资源服务。
为打破中国稀土垄断，美国瞄准蕴藏大量稀土的格陵兰岛；为获取能源，拿下全球石油储量第一的委内瑞拉，后又打击油气资源丰富的伊朗，为确保中东石油运抵美国，持续与伊朗博弈以控制霍尔木兹海峡。
古巴被称为墨西哥湾的钥匙，扼守佛罗里达海峡和尤卡坦海峡。美国墨西哥湾沿岸的休斯顿、新奥尔良等重要港口，是本土能源和大宗商品出口的核心集散地。
超过半数的墨西哥湾油气外运，无论前往太平洋、大西洋还是巴拿马运河，都需途经古巴周边海域。但古巴长期保持独立自主，与中俄合作，与美国对立，这对美国来说相当于海运命脉旁有个随时可被牵制的缺口。
从节奏看，美国先在中东与伊朗博弈打通能源航道，接下来加勒比海的古巴很可能成为下一个重点施压区域。只要美国将发展人工智能作为经济根本目标，古巴就难以逃脱被干预的命运。
若美国对古巴动手，资本市场的波动取决于冲突持续时间。若像委内瑞拉那样短时间结束，影响不大；若冲突拉长或古巴盟友介入，避险情绪会快速升温，压制股市风险偏好，大宗商品也会剧烈波动。
此前 3 月美国针对伊朗时，资本市场出现避险行情就是例子。眼下古巴方向的动态值得跟踪，一旦局势升级，全球供应链和海运通道的不确定性上升，需适当降低风险仓位，做好资产对冲与防备。
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