安信深圳科技指数(LOF)季报解读：C类份额缩水33.1% 制造业持仓占比91.27%

来源：新浪基金∞工作室

主要财务指标：A/C类本期利润均超千万

报告期内（2026年4月1日-6月30日），安信深圳科技指数(LOF)A类和C类份额均实现盈利。A类本期利润10,194,034.39元，加权平均基金份额本期利润0.2101元，期末基金资产净值82,026,786.98元，份额净值1.9045元；C类本期利润4,785,292.72元，加权平均基金份额本期利润0.2251元，期末基金资产净值31,798,403.88元，份额净值1.8734元。

主要财务指标安信深圳科技指数(LOF)A安信深圳科技指数(LOF)C本期已实现收益（元）9,435,665.113,795,564.63本期利润（元）10,194,034.394,785,292.72加权平均基金份额本期利润（元）期末基金资产净值（元）82,026,786.9831,798,403.88期末基金份额净值（元）

基金净值表现：A类跑赢基准0.1个百分点

过去三个月，A类份额净值增长率11.90%，业绩比较基准收益率11.80%，跑赢基准0.10个百分点；C类份额净值增长率11.82%，跑赢基准0.02个百分点。中长期来看，A类自基金合同生效起至今累计净值增长率90.45%，基准为80.67%，超额收益9.78个百分点；C类累计净值增长率87.34%，超额收益6.67个百分点。

阶段安信深圳科技指数(LOF)A净值增长率业绩比较基准收益率超额收益（①-③）过去三个月11.90%11.80%0.10%过去六个月12.10%12.69%-0.59%过去一年46.53%48.59%-2.06%过去三年72.73%69.60%3.13%自基金合同生效起至今90.45%80.67%9.78%阶段安信深圳科技指数(LOF)C净值增长率业绩比较基准收益率超额收益（①-③）过去三个月11.82%11.80%0.02%过去六个月11.95%12.69%-0.74%过去一年46.17%48.59%-2.42%过去三年71.43%69.60%1.83%自基金合同生效起至今87.34%80.67%6.67%

投资策略与运作：聚焦科技板块确定性标的

基金管理人表示，报告期内科技板块整体回暖但内部分化明显，缺乏基本面支撑的标的反弹持续性较弱，而具备成长路径清晰、业绩兑现能力强的优质科技企业领涨。本基金坚持聚焦行业确定性投资思路，重仓方向与市场修复主线高度契合，重点持有技术壁垒深厚、盈利增长稳定的科技龙头企业，有效规避主题炒作与高估值波动风险。

作为指数基金，本基金采用完全复制法跟踪中证深圳科技创新主题指数，该指数筛选深圳本地研发驱动型科技公司，覆盖电子信息、新材料、先进制造等高新技术领域。报告期内基金严格遵守风险和合规流程，应对申购赎回和成分股调整，力争将跟踪误差控制在合理范围。

业绩表现：A/C类均跑赢基准

截至报告期末，A类份额净值1.9045元，报告期内净值增长率11.90%；C类份额净值1.8734元，净值增长率11.82%；同期业绩比较基准收益率11.80%，两类份额均实现超额收益。

宏观与行业展望：科技产业趋势长期向好

管理人认为，科技行业产业趋势不变，全球算力升级、数字化转型与自主可控进程持续深化，中长期成长逻辑清晰。下季度将继续向业绩确定性强、增长可持续的优质科技公司倾斜，筛选盈利兑现、估值匹配的龙头标的，在震荡行情中把握结构性机会。

资产组合：权益投资占比91.98%

报告期末基金总资产117,644,569.17元，其中权益投资108,211,931.20元，占比91.98%；固定收益投资5,923,859.05元，占比5.04%；银行存款和结算备付金合计2,715,982.59元，占比2.31%；其他资产792,796.33元，占比0.67%。

项目金额（元）占基金总资产比例（%）权益投资108,211,931.20固定收益投资5,923,859.055.04银行存款和结算备付金合计2,715,982.592.31其他资产792,796.330.67

行业配置：制造业占比超九成

股票投资组合中，制造业公允价值103,888,467.84元，占基金资产净值比例91.27%；信息传输、软件和信息技术服务业4,107,541.60元，占比3.61%；其他行业配置占比不足1%。指数投资部分行业集中度极高，积极投资部分配置分散，制造业、电力热力供应业等少量参与。

行业类别指数投资公允价值（元）占基金资产净值比例（%）制造业103,888,467.84信息传输、软件和信息技术服务业4,107,541.603.61合计107,996,009.44行业类别积极投资公允价值（元）占基金资产净值比例（%）制造业161,295.960.14电力、热力、燃气及水生产和供应业51,015.060.04科学研究和技术服务业2,443.980.00合计215,921.760.19

股票明细：前两大重仓股市值均超千万

指数投资前十大股票中，大族激光（002008）、深南电路（002916）公允价值分别为10,042,359.00元、10,028,010.00元，占基金资产净值比例均超8.8%；科达利（002850）、大族数控（301200）、欣旺达（300207）等紧随其后，占比在2.66%-3.51%之间。积极投资前五名均为新股或次新股，如大普微（301666）、华润新能源（001248）等，占比均低于0.1%。

序号股票代码股票名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1大族激光10,042,359.008.822深南电路10,028,010.008.813科达利3,994,230.003.514大族数控3,354,045.002.955欣旺达3,027,006.002.66

份额变动：C类规模缩水超三成

报告期内，A类份额期初51,925,510.24份，期末43,071,064.87份，减少8,854,445.37份，变动率-17.05%；C类份额期初25,369,965.34份，期末16,973,410.55份，减少8,396,554.79份，变动率-33.10%。两类份额均出现较大幅度赎回。

项目安信深圳科技指数(LOF)A（份）安信深圳科技指数(LOF)C（份）报告期期初基金份额总额51,925,510.2425,369,965.34报告期期末基金份额总额43,071,064.8716,973,410.55报告期份额变动量-8,854,445.37-8,396,554.79份额变动率-17.05%-33.10%

风险提示与投资机会

风险提示：一是行业集中度风险，制造业持仓占比超91%，若该板块出现系统性调整，基金净值可能面临较大波动；二是份额赎回风险，C类份额单季度缩水33.1%，大额赎回可能影响基金跟踪指数的效率；三是积极投资部分新股锁定风险，前五名积极投资股票均为新股锁定或未上市状态，存在流动性受限风险。

投资机会：科技板块长期成长逻辑清晰，全球算力升级、数字化转型与自主可控趋势明确，基金跟踪的中证深圳科技创新主题指数聚焦研发驱动型企业，具备长期配置价值。当前市场震荡环境下，业绩确定性强的科技龙头或更具抗跌性与弹性。