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睿思网讯：7月19日，银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（场内简称银华绍兴原水水利REIT，代码180701）发布2026年第二季度报告，报告周期4月1日至6月30日。该产品于深交所上市，总份额6亿份，存续期30年，底层资产为绍兴汤浦水库原水供水项目，运营主体为绍兴市汤浦水库有限公司。
财务分配数据显示，二季度基金合并总收入3512.05万元，净利润1030.16万元，经营活动现金流净额380.19万元；本期可供分配金额1865.04万元，单位可供0.0311元，本期现金流分派率0.80%，年化现金流分派率2.17%。本季度实际分红总额3000万元，单位分红0.05元，本年累计单位分配0.05元。本期计提基金管理费70.03万元、托管费4.12万元、专项计划管理费12.36万元、运营管理费1375.75万元。
运营层面，受流域持续枯水、原水应急保障管控双重影响，二季度汤浦水库供应原水5360.59万立方米，同比下降19.26%，实现供水收入3434.94万元，同步同比下滑19.26元/立方米；原水均价维持0.66元/立方米无变动。季度内共有91天执行供水限制，其中65天Ⅱ级响应、26天Ⅰ级响应，供水规模阶段性压缩。水库二季度水质稳定达标，全部达到Ⅱ类标准，4、5月水质为Ⅰ类。
公告说明流域降雨量、入库径流量大幅低于常年是供水量下降核心原因，管理人及运营方已出台动态水文调度、人工增雨、设备维保、预算管控、政企对接多项应对措施。截至7月15日水库水位20.59米，仍维持Ⅱ级应急供水响应。项目主要供水客户为绍兴市制水、上虞供水、慈溪自来水三家企业，现金流来源集中但经营稳定。
资产端，报告期末项目总资产16.56亿元，总负债13.58亿元；基金仅持有银行存款，无债券等其他投资，暂无扩募计划。原始权益回收资金已全部使用完毕。
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