长江传媒拟动用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

长江出版传媒股份有限公司（证券代码：600757 证券简称：长江传媒）于2026年7月17日发布公告称，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构对此发表了同意意见，本事项无需提交公司股东会审议。

投资概况

投资目的与金额

长江传媒表示，此举旨在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。投资金额方面，公司以闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），在额度内资金可以滚动使用。

资金来源

本次用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。公告披露了该募集资金的基本情况：经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]331号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)173,965,824股，发行价格为6.73元/股，募集资金总额为人民币117,078.999552万元，扣除发行费用人民币2,960.484383万元，本次发行募集资金净额为人民币114,118.515169万元。该募集资金已于2013年9月4日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》审验。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金68,514.78万元，募集资金余额84,447.46万元，此余额系募集资金净额114,118.52万元扣除募集资金使用总额68,514.78万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额38,843.72万元形成。

募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司各募投项目的累计投入进度如下：

项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间大型跨区域连锁文化MALL一期项目(宜昌)0已终止教育数字内容服务运营平台项目100已结项体验式学前教育数字内容全程服务项目100已结项数字阅读与网络原创平台项目100已结项补充流动资金100已完成募集资金结项及变更补充流动资金100已完成实体书店升级改造项目100已结项长江出版传媒文化科技园项目2026年12月

公告明确，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。

投资方式

公司本次现金管理的品种为金融机构发售的安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月（含）的理财产品，包括但不限于银行保本型理财、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构，且与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司尚未签订相关委托理财合同，自董事会审议通过之日起，在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项决策权并签署相关合同文件。购买理财产品事宜自董事会审议通过之日起12个月内有效。所获得的收益将继续存放于募集资金专户进行管理，用于补充募投项目资金，理财产品到期后将归还至募集资金专户。

最近12个月募集资金现金管理情况

公告还披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况：

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金 (万元)实际收益 (万元)尚未收回本金金额 (万元)1结构性存款200,000.00200,000.0002收益凭证20,000.0020,000.000合计1,028.85最近12个月内单日最高投入金额55,000.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)5.49最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)募集资金总投资额度(万元)70,000.00目前已使用的投资额度(万元)0尚未使用的投资额度(万元)70,000.00

风险分析与控制措施

投资风险分析

公司坦言，所购买的理财产品虽然为保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项委托理财受到市场波动的风险。

风险控制措施

为最大限度控制风险，公司将采取多项措施：1. 购买的理财产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、满足保本要求或产品发行主体能够提供保本承诺，且不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。2. 由公司财务资产部根据闲置募集资金情况提出委托理财实施方案。3. 公司董事长或授权代表在董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。4. 公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并向审计委员会报告。5. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。6. 公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

对公司的影响

长江传媒认为，使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要及募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。此举有利于提高公司的资金使用效率和资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

根据企业会计准则规定，公司购买保本固定收益型理财产品计入资产负债表“其他流动资产”科目，理财收益计入利润表“投资收益”科目；保本浮动收益型理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”科目，其公允价值变动计入利润表“公允价值变动”科目，处置取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。具体以会计师事务所审计结果为准。

保荐机构意见

公司保荐机构经核查后认为，长江传媒使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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