粤万年青斥资5500万元进行现金管理 闲置募集资金年化收益率最高达2.1%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】7月17日，广东万年青制药股份有限公司（证券代码：301111，证券简称：粤万年青）发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司近期斥资5500万元购买了两款低风险理财产品，旨在提高闲置资金使用效率。

公告显示，粤万年青于2025年12月15日召开的第三届董事会第十次会议及2025年12月31日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司可在12个月内使用不超过2.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过2.5亿元的自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。

本次闲置募集资金现金管理具体情况

序号受托方产品名称产品类型购买金额 (万元)预计年化收益率起息日到期日资金来源1国联民生证券股份有限公司国联民生盛鑫1326号浮动收益型收益凭证浮动收益型收益凭证5,0002.10%或1.50%2026.7.142026.10.14募集资金2中国农业银行股份有限公司汕头金海支行2026年第7期人民币公司银利多产品定期存款5001.10%2026.7.162027.7.15募集资金

公司表示，与上述受托方均不存在关联关系。

投资风险与控制措施

尽管本次投资的品种属于低风险保本型产品，但公司仍提示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响，存在一定系统性风险。为此，公司制定了多项风险控制措施：

一是财务部将实时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取应对措施；二是内部审计部门负责审查现金管理的审批、操作、资金使用及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理；三是独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；四是公司将严格按照深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作。

对公司的影响

粤万年青强调，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营和募集资金项目建设正常开展的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报。

近十二个月现金管理累计情况

序号受托方产品名称产品类型金额 (万元)预计(实际)年化收益率起息日到期日是否到期赎回资金来源1兴业银行股份有限公司汕头分行普通单位定期存款定期存款2,5001.2%2026.6.292026.12.29募集资金2中国农业银行股份有限公司汕头金海支行2026年第7期人民币公司银利多产品定期存款2,5001.1%2026.6.172027.6.16募集资金3中国农业银行股份有限公司汕头金海支行2026年第7期人民币公司银利多产品定期存款1,0001.1%2026.5.282027.5.27募集资金4兴业银行股份有限公司汕头分行普通单位定期存款定期存款2,5001.2%2026.4.162026.6.30自有资金5中国农业银行股份有限公司汕头金海支行2026年第7期人民币公司银利多产品定期存款3,0000.05%2026.3.272026.6.17自有资金6中国农业银行股份有限公司汕头金海支行2026年第7期人民币公司银利多产品定期存款1,0000.05%2026.3.272026.5.29自有资金7国投证券股份有限公司国投证券收益凭证-专享389号浮动收益凭证1,0002.93%2026.2.102026.5.12募集资金8中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“看涨宝”974期浮动收益凭证4,000≥0.5%2026.1.212027.1.15募集资金9中信证券华南股份有限公司天天利财非保本浮动收益型理财产品2,0003.00%2026.01.192026.01.29自有资金10广东华兴银行股份有限公司汕头分行单位大额存单2025年第0401期定期存款15,0001.6%2025.12.242026.6.24募集资金11国联民生证券股份有限公司国联民生诚鑫207号固定收益凭证固定收益凭证5,0001.40%2025.12.122026.6.10募集资金12中信证券华南股份有限公司天天利财非保本浮动收益型理财产品2,0003.00%2025.12.92025.12.22自有资金13中信建投证券股份有限公司中信建投稳健增益26号集合资产管理计划固定收益类集合资产管理计划5003.5%、3.55%2025.12.22026.3.2后可赎回自有资金14国投证券股份有限公司国投证券收益凭证-专享340号浮动收益凭证1,0003.49%2025.10.212026.1.22募集资金15兴业银行股份有限公司汕头分行普通单位定期存款定期存款2,5001.2%2025.10.162026.4.16自有资金16国投证券股份有限公司国投证券收益凭证-专享322号浮动收益凭证1,0003.18%2025.07.302025.09.30募集资金17光大理财有限责任公司阳光金增利乐享日开1号(180天最低持有)非保本浮动收益型6001.85%-2.55%2025.07.232026.01.19后可赎回自有资金18中国农业银行汕头金海支行2025年第8期人民币公司银利多定期存款4,0001.35%2025.03.152026.03.15自有资金19中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“看涨宝”581期本金保障型浮动收益凭证4,0001.50%2025.01.052026.01.06募集资金20广东华兴银行股份有限公司汕头分行2024年第1201期单位大额存单定期存款10,0002.00%2024.12.232025.12.23募集资金21广东华兴银行股份有限公司汕头分行2024年第1001期单位大额存单定期存款5,0002.00%2024.12.222025.12.23募集资金22民生证券股份有限公司民享361天241211专享固定收益凭证本金保障型固定收益凭证5,0002.20%2024.12.122025.12.07募集资金23中信建投证券股份有限公司平安信托固益联1M-9号集合资金信托计划信托计划1103.4%-3.9%2024.01.222026.07.22后可赎回自有资金24中信建投证券股份有限公司平安信托固益联1M-8号集合资金信托计划信托计划6002.75%2023.11.092026.07.08自有资金25安信证券资产管理有限公司安信资管季季盈1号集合资产管理计划固定收益类集合资产管理计划5003.27%2023.11.032026.6.12自有资金26中信建投证券股份有限公司平安信托固益联1M-7号集合资金信托计划信托计划4003.4%-3.9%2023.10.302026.07.28后可赎回自有资金27广东华兴银行股份有限公司汕头分行2022年第0020期单位大额存单定期存款1,0003.60%2022.11.082023.11.08后可赎回自有资金28中国工商银行股份有限公司汕头外马支行单位定期存款定期存款5003.00%2022.11.012025.11.03自有资金29兴业银行股份有限公司汕头分行大额存单定期存款3,0003.35%2022.09.232025.09.23自有资金30广东华兴银行股份有限公司汕头分行2022年第0011期单位大额存单定期存款2,0004.05%2022.06.022023.06.02后可赎回自有资金31广东华兴银行股份有限公司汕头分行企业定期存款定期存款2,5003.8%2021.6.292026.06.30自有资金

截至本公告披露日，粤万年青以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期金额为15,500.00万元，以自有资金进行现金管理的未到期金额为4,610.00万元，均未超过公司股东大会审议通过的现金管理金额范围。

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