睿思网讯:7月17日,南方基金管理股份有限公司发布公告披露,旗下南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:180901)产品变更暨扩募份额上市申请已于7月16日收到监管受理通知。证监会已受理该基金报送的变更注册申请,深交所同步受理对应的变更注册请示文件。
配套扩募招募说明书披露,本次扩募平价拟发售规模76.97亿元,募资扣除税费及预留费用后,将全额投向南方资本-润泽科技数据中心2期基础设施资产支持专项计划;拟购入两处廊坊数据中心不动产,合计评估值75.77亿元,扩募实际发行规模、份额以最终发售结果为准,项目预计出表。
本次收购标的为坐落于河北廊坊经开区润泽国际信息港的A-7、A-8两座数据中心,均为出让用地,建筑面积均42076.98平方米,分别于2021年4月、2022年5月投入运营,截至2026年3月末剩余使用年限均为49.68年,2025年PUE分别为1.279、1.282,托管服务费包含电费。
两处资产分别由润泽发展全资子公司润裕科技、润晖科技100%持有,产权完整;标的现有应收账款质押,兴业金租已出具书面同意函,待债务结清后将解除全部担保措施。两座机房均投保财产一切险与公众责任险,保险有效期至2027年6月22日。
收益分派测算显示,新购入项目2026年4-12月、2027年年化净现金流分派率分别为5.78%、5.39%。该基金分红规则为:满足分红条件时,每年将不少于90%的年度可供分配金额以现金分配,每年分红至少一次。
原始权益人润泽发展、润泽科技及关联方承诺,合计战略配售份额不低于本次扩募总量20%;其中20%基础份额锁仓60个月,超额部分锁仓36个月,锁定期自扩募份额上市之日起计算。原始权益人本次扩募回笼净资金,将投向润泽人工智能应用中心、智算中心、惠州国际信息港一期改造等新建、在建项目,同时补充流动资金。
产品期限方面,该公募REIT自首次募集生效起存续51年,经持有人大会表决可延长;对应2期专项计划存续期50年,可按规则延期或提前终止。
本次扩募需完成证监会变更注册批复、基金份额持有人大会表决两道流程后方可启动发售。南方基金称,后续将按规定持续披露项目全部推进进展,并提示投资者关注相关投资风险。
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