光模块概念全线拉升，AI算力链条业绩高确定性持续兑现

截至2026年7月14日13:13，创业板50ETF华安(159949)上涨3.38%，盘中换手9.7%，成交19.90亿元。跟踪指数创业板50指数(399673)强势上涨3.25%，成分股新易盛上涨10.03%，北京君正上涨7.50%，中际旭创上涨7.43%，三环集团，胜宏科技等个股跟涨。

创业板人工智能ETF华安(159279)上涨3.22%，盘中换手39.78%，成交8809.24万元，市场交投活跃。跟踪指数创业板人工智能指数(970070)强势上涨2.96%，成分股新易盛上涨10.03%，联特科技上涨8.79%，北京君正上涨7.50%，中际旭创，天孚通信等个股跟涨。

截至7月13日，从资金净流入方面来看，创业板人工智能ETF华安(159279)近3天获得连续资金净流入。

消息面上，进入7月，中报业绩验证窗口正式开启，AI算力链条的高景气持续兑现。机构一致预期，光模块龙头随着1.6T加速放量及上游物料瓶颈的边际改善，二季度业绩有望加速释放。

与此同时，产业链相关公司已发布亮眼业绩预告：华天科技预计2026年上半年净利润同比增长231%—275%，生益科技半年度净利润30.99亿元到32.98亿元，同比增加117%到131%；光库科技上半年归母净利润预计1.40-1.50亿元，同比增长170%-190%，进一步印证了整个AI硬件产业链的景气度。

行业层面，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海世博、张江、西岸同步启幕。本届大会将有3000余项展品亮相，超300款产品全球首发——华为Atlas950真机、MiniMaxM3多模态大模型、近存计算3D芯片、全球首款AI智能体手机、多款人形机器人及AI灵巧手等重磅新品集中亮相。业内认为，本次大会既是全球AI治理的高规格交流平台，也是检验国产算力、大模型与具身智能商业化进程的关键窗口。

国盛证券分析指出，近期，受市场对AI基建投资见顶、算力过剩等担忧的影响，光模块等算力硬件板块经历了一定程度的回调。然而，穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生更加积极、深度的共振。当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期，大光的买点将至。这一判断主要基于三大底层支撑：第一，北美CSP大厂的CapEx（资本开支）并没有见顶，而是有望继续上行；第二，光通信的价格逻辑比传统周期品更健康、更有成长性；第三，在整个科技板块中，光通信中短期的业绩确定性极强，依然是科技板块企稳的绝对“中流砥柱”。

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创业板50ETF华安(159949)紧密跟踪创业板50指数，是目前跟踪该指数规模最大、流动性最好的标的。创业板50指数汇聚高景气CPO+低估值新能源，“易中天”含量超28%，电池、光伏等新能源方向合计含超35%。对于没有股票账户的投资者来说，同样可借助该产品场外联接基金(A类：160422；C类：160424)同参与相关指数布局。

创业板人工智能ETF华安(159279)高含“光”量，精准锚定新质生产力，全面覆盖“算力-模型-应用”的AI全产业链。该基金上市以来日均换手率持续位列同赛道第一，流动性表现优异，有效降低了资金进出时的冲击成本，适配波段交易与灵活调仓需求。

数据来源：iFind。以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。