重庆
兄弟们，准备好迎接科技的盛宴了么？周末市场的消息面多空交织，但是整体来看政策托底科技，存储继续向上，大金融业绩落地，地缘脱敏，下周市场的结构性机会是大于风险的，接下来分享一下消息面，供各位参考。
周末多项顶层产业政策集中出炉，多条赛道迎来明确扶持利好。高层敲定下半年产业扶持方向，一方面大力推进数字基础建设，全域布局算力、新一代通信网络，攻坚核心软硬件技术，持续利好国产算力、数据要素、光通信及服务器相关板块；另一方面敲定传统特色康养产业发展规划，助力行业现代化、国际化升级，行业估值处于低位，叠加消费升级，具备修复空间。同时高端稀有气体出台出口管控措施，保障国内高端制造、半导体、军工产业链供应，利好电子特气、稀有气体国产替代方向。现阶段全国用电负荷持续刷新纪录，高温天气持续带动电力、储能、虚拟电厂等能源赛道需求释放。
外围扰动因素迎来缓和，海外地缘摩擦趋于降温，前期市场避险情绪逐步消退，外部不确定性大幅降低，对A股而言风险压制解除，市场情绪将回归国内产业与业绩主线。外盘股市整体收涨，科技赛道表现亮眼，海外存储龙头股价大幅走高，行业端预判未来存储行业将出现供需缺口，高端存储产品涨价预期明确，进一步强化国内AI硬件、半导体、存储芯片的景气逻辑。
中报业绩预告落地，市场板块分化明显：科技、券商核心标的业绩大幅冲高，多家算力、存储、头部券商企业业绩同比大增，夯实赛道成长逻辑与底部支撑；养殖板块则处于业绩磨底阶段，整体表现承压。此外央企资源整合提速，中字头资产整合逻辑持续发酵。监管层面持续规范市场交易，严查不实信息与异常炒作行为，短期压制纯题材小票炒作，资金将进一步向基本面优质的核心龙头集中。
前面兆易创新业绩预增，现在香农芯创跟上，存储现在就是市场的超级主线，所以即使上周五华天炸板抢跑，但是我觉得周一问题不大，市场的热点一直就是在科技上面反反复复。
尤其是半导体设备ETF易方达，周五回调了6个多点，调整幅度非常大，但是在我看来还是短期释放获利盘和风险，在周末这样消息面的刺激下，周一强修复也不是不可能。
总之，目前结合消息面来看，没有系统性的风险，还是结构性行情为主，需要重视业绩回归和产业逻辑，尤其是中报炸裂的方向，市场整体赚钱效应有望持续回暖。
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