山东
西京研究院 会员内部旬度直播
AI浪潮奔涌四年，纳斯达克与A股科技板块先后经历狂飙与颠簸。当“四年十倍”的顶级交易员遇上“三年年化40%”的宏观配置践行者，他们将如何判断当前AI赛道的泡沫程度？全球流动性拐点、美国大选变量、地缘冲突升级，多重因素交织之下，市场是否正处在“雷暴前夜”？
上一期Mr.Jin的直播，会员反响极为热烈，直播后群内讨论持续数日，多位会员强烈要求再请Mr.Jin来一次。本期旬度直播，我们邀请到前高盛交易主管Mr.Jin与知名经济学者赵建展开一场深度对谈——从交易一线实战经验到宏观理论框架，两位风格迥异却同样战绩斐然的市场参与者，将碰撞出怎样的火花？
2026年6月29日（周一）晚 20:30 - 21:30
本期直播的“预习材料”
《对AI，可以喝醉，但不能酗酒》——Mr.Jin
本文为作者授权西京研究院国内独家发布，已同步上架会员平台。
Mr.Jin在这篇文章中复盘了自己两年半的操作时间线：
2024年4月清仓BTC换成AVGO、NVDA，大选前布局AAOI、PLTR、TSLA、INTC，关税战后调仓INTC、GOOG，25年底加仓INTC、AAOI，春节后满仓AMD、NOK，以及近期操作ORCL、LITE。他坦然承认SUP归零，MRVL和MDB有赚有亏。
但在这篇复盘文章的最后，他提出了一个冷静的判断：当前半导体的“低PE泡沫”看似坚不可摧，但命门一旦被击中，会轰然倒塌。 命门在哪里？为什么“可以喝酒，但不能喝醉”？为什么“双眼必须紧紧盯着DJ”？
这篇文章已在会员平台同步发布。先读文章，再听直播——从纸上推演到两人交锋，你会看到一个完整的思考闭环。
对谈嘉宾
Mr.Jin
前高盛交易主管，华尔街资深金融从业人员，金融市场的“心灵捕手”。2022年以来坚定看多AI，四年实现十倍收益，是这轮AI大牛市中罕见的实战派赢家。
赵建
知名经济学者，金融学博士、教授，宏观理论与配置的践行者。2024年9月以来坚定看多中国资产，所管理的宏观FOF最近三年实现年化40%的稳健收益。
核心议题前瞻
- AI泡沫到了什么阶段？顶流交易员与宏观学者的判断有何异同
- 从交易头寸与资金流向看美股科技股的脆弱性
- 全球流动性拐点对A股与港股的传导路径
- 924以来中国资产重估行情走到哪里了
- “雷暴”会来吗？如何做好防御与布局
直播平台
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本直播为西京研究院会员内部场，不设公开回放。建议提前5分钟进入直播间。
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⚠️ 重要声明
本直播及关联内容仅为市场信息分享与学术研讨，不构成任何形式的投资建议。嘉宾观点系个人学术或经验表达，不代表西京研究院立场。市场有风险，决策需谨慎。
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