收评：创指跌1.89% 养殖板块集体爆发 上涨个股超4300只

来源：股市直击

　　7月1日消息，三大股指涨跌不一，创指午后震荡走低跌1.89%，科创50跌超2%。

　　板块方面，养殖板块集体爆发，新希望、傲农生物、湘佳股份、益生股份等多股涨停；大金融板块走强，证券、保险方向领涨，华安证券、天风证券、国盛证券涨停；创新药板块持续走强，汇宇制药、宣泰医药20cm涨停；下跌方面，算力硬件股回调，光纤、CPO、PCB等方向跌幅居前，快克智能跌停；半导体板块午后走低，有研新材跌停。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4300只。

　　截至收盘，沪指报4112.45点，涨0.44%，深成指报16119.17点，跌0.53%，创指报4260.72点，跌1.89%。

　　盘面上，猪肉、保险、养鸡板块涨幅居前；铜缆高速连接、光纤概念、培育钻石板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、证券

　　天风证券、国盛证券、华安证券涨停，长江证券、招商证券、湘财证券等多股上涨。

　　消息面上，随着科创业务业绩的逐步兑现，中信建投研报认为，当前非银金融板块估值仍处于历史偏低区间，券商的“科创属性”有望迎来系统性价值重估。

　　2、创新药

　　汇宇制药、宣泰医药20cm涨停，润都股份、海南海药、昂利康等多股涨停。

　　消息面上，国家医保局公示了2026年药品目录调整初审结果。557个药品通过基本医保初审，54个药品通过商业健康保险创新药目录初审。

　　消息面：

　　【消息称SK海力士长期供货协议未设置价格上限】消息称，SK海力士近期与客户签下的长期供应合约（LTA）与竞争对手不同，采用的是不设价格上限的独特合约架构。此举打破了半导体存储器长约的传统定价模式，能有效避免因设定价格上限而错失供不应求时的暴涨收益。 （台湾电子时报）

　　【应对AI时代“用电荒” 韩国拟研究缩短核电站建设周期】为满足AI发展带来的庞大用电需求，韩国政府准备研究缩短核电站建设周期，加快扩大电力供应。韩国总统秘书室室长姜勋植表示，具体方案将写入即将发布的长期电力供需基本计划。建造一座核电站通常需要9至10年，政府部门将研究如何缩短工期。AI热潮推动企业和各国政府重新重视核电，究其原因，在于能全天候稳定供电，碳排放也相对较低。韩国目前约三分之一电力来自核能，拟议中的大规模数据中心和半导体产业集群仍需要更多电力支持。

　　【代理商回应MLCC龙头国巨涨价：属实】市场传闻被动元件大厂国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖国巨约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM）。对此，记者致电东莞市超翔电子有限公司、深圳市河锋鑫科技有限公司等多家国巨代理商进行求证，相关代理商均表示国巨全系列电容产品涨价属实，且本次调涨的对象从代理商扩展至直接客户，等同现货价、合约价同步调涨。深圳市河锋鑫科技有限公司工作人员告诉记者，国巨电容产品本次原厂价格涨幅大约为50%，现货市场的价格涨幅相应会更大。“这次是原厂通知涨价，实际上，现货市场从今年5月到现在一直涨价，高端电容产品的价格一个月时间内最高涨幅接近10倍。最近经常出现延迟供货的情况，除了国巨，MLCC各大品牌都有延迟供货。” （上证报）

　　【工信部：1-5月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%】工信部数据显示，1-5月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入7.52万亿元，同比增长17.1%；营业成本6.42万亿元，同比增长13.9%；实现利润总额4220亿元，同比增长1.04倍。5月份，规模以上电子信息制造业营业收入1.64万亿元，同比增长22.2%。1-5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高9.2个和高1.5个百分点。5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长17%。主要产品中，手机产量5.62亿台，同比下降1.3%，其中智能手机产量4.77亿台，同比增长3.3%；微型计算机设备产量1.19亿台，同比下降12.2%；集成电路产量2286亿块，同比增长25.4%。

　　机构观点：

　　展望2026年下半年，各大券商普遍认为，A股市场的结构性特征更为鲜明。中信建投证券策略分析师夏凡捷认为，下半年A股将演绎结构性行情，结构性景气与资金抱团将共同推动结构性行情。他进一步指出，全A“拔估值”难度较上半年提升，指数上涨斜率放缓，结构性行情为主，整体呈“结构性慢牛”。事实上，年初至今的A股表现已经显现出明显的结构性行情特征。

　　开源证券策略首席分析师韦冀星近期梳理了AI上游涨价链，认为AI产业链的利润持续向上游扩散，利润分配更占优，相较中游，供给约束较强的上游材料往往壁垒更高、涨价弹性更大。“AI材料”有望迎来估值和盈利的戴维斯双击，其中电子特气、电子铜箔、高端树脂、电子氟化液等材料具备较强的盈利兑现能力，有望受益。