来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月18日,油气ETF(159697)遭净赎回2950.39万元,位居当日股票ETF净流出排名131/1234。最新规模16.33亿元,前一日规模16.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.76%。
近5日,油气ETF(159697)遭净赎回8735.83万元,位居股票ETF净流出排名第128/1234。近10日,油气ETF(159697)遭净赎回8575.39万元,位居股票ETF净流出排名第142/1234。近20日,油气ETF(159697)遭净赎回2.05亿元,位居股票ETF净流出排名第116/1234。
油气ETF(159697)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额7443.21万元。
油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模方面,截止6月18日,油气ETF(159697)最新份额为12.78亿份,最新规模为16.33亿元。回顾2025年12月31日,油气ETF(159697)份额为1.74亿份,规模为2.07亿元。即该基金今年以来份额增加634.40%,规模增加690.19%。
流动性方面,截止6月18日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额17.74亿元,日均成交金额8872.36万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额241.3亿元,日均成交金额2.21亿元。
油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.76%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159697)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、中远海能、广汇能源、洲际油气、新奥股份、招商南油,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601857中国石油14.87%3809.42万4.64亿600938中国海油14.32%1118.00万4.47亿600028中国石化10.52%5589.41万3.29亿002353杰瑞股份8.58%276.81万2.68亿601872招商轮船4.71%899.93万1.47亿600026中远海能4.26%604.46万1.33亿600256广汇能源4.22%1975.08万1.32亿600759洲际油气3.18%1746.03万9934.93万600803新奥股份2.47%348.58万7731.40万601975招商南油2.14%1556.10万6691.23万
跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260618近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260618近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159697油气ETF16.330.85-0.30-0.87-2.10鹏华基金159588景顺长城国证石油天然气ETF6.600.30-0.07-0.23-1.84景顺长城基金159148富国国证石油天然气ETF2.250.200.00000.02-0.29富国基金159017石油ETF工银1.480.060.0000-0.05-0.21工银瑞信基金159181易方达国证石油天然气ETF1.320.13-0.03-0.05-0.23易方达基金159189华夏国证石油天然气ETF1.090.16-0.02-0.04-0.36华夏基金159195华安国证石油天然气ETF0.850.180.0000-0.01-0.06华安基金159199平安国证石油天然气ETF0.780.030.0000-0.04-0.15平安基金159019华宝国证石油天然气ETF0.570.17-0.05-0.07-0.06华宝基金159026南方国证石油天然气ETF0.540.070.00000.0000-0.08南方基金159197招商国证石油天然气ETF0.420.120.00000.0000-0.03招商基金159018广发国证石油天然气ETF0.290.05-0.01-0.02-0.17广发基金
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