河北
来源：新浪基金∞工作室
6月16日，易方达国证价值100ETF（159263）收盘跌2.03%，成交额5.20亿元。
价值ETF易方达（159263）成立于2025年6月30日，基金全称为易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。价值ETF易方达（159263）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。
规模方面，截止6月15日，价值ETF易方达（159263）最新份额为59.46亿份，最新规模为67.28亿元。回顾2025年12月31日，价值ETF易方达（159263）份额为11.75亿份，规模为12.91亿元。即该基金今年以来份额增加406.01%，规模增加420.97%。
流动性方面，截止6月16日，价值ETF易方达（159263）近20个交易日累计成交金额61.39亿元，日均成交金额3.07亿元。
价值ETF易方达（159263）现任基金经理为李树建。李树建自2025年6月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.15%。
最新定期报告显示，价值ETF易方达（159263）重仓股包括格力电器、美的集团、招商银行、陕西煤业、中国海油、兴业银行、中国石油、潍柴动力、云天化、泸州老窖，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000651格力电器8.32%537.15万2.03亿000333美的集团8.31%265.90万2.03亿600036招商银行6.90%428.38万1.68亿601225陕西煤业5.97%569.68万1.46亿600938中国海油4.70%286.92万1.15亿601166兴业银行4.66%604.71万1.14亿601857中国石油3.45%691.34万8427.43万000338潍柴动力3.22%324.18万7858.18万600096云天化3.03%221.26万7387.87万000568泸州老窖3.03%70.58万7388.15万
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