河北
来源：市场资讯
（来源：阿鸡fundchick）
今天早上特朗普那边又传来了好消息。
基本上风险资产全面暴涨，无论是股指，还是黄金，还是各个新兴市场，哪怕是最老登的欧洲股市也暴涨。
石油价格暴跌，看图像是个破位的下跌。
市场似乎已经认可了和谈协议，即使有些以色列继续要搞事的声音传出来，但基本上大格局也不变。
伊朗那边也准备下葬哈大领袖了，基本上可以认为他们国内认可这件事已经过去了，剩下就是看海峡开放的进度了。反复肯定有，但放开然后交钱给伊朗基本都符合各方利益。
流动性最担心的时间已经过去，剩下无非就是这个星期的美联储议息了。点阵图来看大概率今年不会有加减息出现，Warsh首秀估计也不会表达出过多的倾向性。
甚至由于前面市场对油价过度担心产生的“今年要加息”的态度可能会MISS，最终反倒是一个“不够鹰”的现实出现，甚至可以说是中性偏鸽的。基本也能向懂王交待了。
A股这边成交量维持在3.05万亿附近，但大涨的板块基本集中在AI上。一方面通胀预期回落对科技股压制肯定是利好，另一方面依然还是景气度确实理想。
我们之前讨论过，景气度VS拥挤度，可能短时间依然会维持这样的格局，不过涨的可能又换个方向罢了。
目前看，没有大家所想的大风格切换了，基本面也不支持。不过联想到通胀回落，对资源品的压制会放松，那么可能导致的就是AI会往上游走。之前做多的是光通信和存储芯片，那么现在可能会向上游材料设备等方向。当然驱动力依然还是AI，只是少了通胀压力，材料自然会有更好的上涨前景。
所以今天可以看到，涨的都是化工材料，设备，稀土等，当然AI硬件本身也涨很多，但基于强度而言，可能最终会逐步转移到上游材料侧。
其实也就是更集中的HALO资产体现。
今天基本印证了周末的猜想，小微盘依然难有起色。
非AI是难，但大票好歹还有死忠粉愿意交易。
小微盘股是属于逐步丧失流动性的坟墓，最后只有量化资金在里面挖来挖去了。
【JHSZX】组合今天预估大幅跑赢沪深300。也算是扬眉吐气了。从预期收益来看，今天应该能够达到今年年内新高了。
最大压力的阶段应该也过去了，对于碳基需求的质疑虽然目前还有，但好歹也会松绑一下，不会再被抽得那么酸爽了。
组合角度看，内部不同基金的分化确实太严重了，最终能糅合出这么一个结果已经尚算不错。
不过正如我周末写的，5-6月这段日子里，如果你顶不住减仓或者清仓组合（其实后台能看到很多人这么干），最终大概率是负超额。这也是我前面这么多天反复说我看不懂AI和非AI当前的割裂，我认为这里不要动好过动。
事实上市场大人确实难以猜透，大方向确认是个牛市就行了，回调多少，风格多偏离都不要紧，剩下的真的惰性一点反而更好。
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