来源:新浪基金∞工作室
6月8日,富国中证国有企业改革ETF(159528)收盘跌2.65%,成交额12.06万元。
国企改革ETF富国(159528)成立于2024年5月7日,基金全称为富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国有企业改革ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企改革ETF富国(159528)业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率。
规模方面,截止6月5日,国企改革ETF富国(159528)最新份额为932.08万份,最新规模为1160.06万元。回顾2025年12月31日,国企改革ETF富国(159528)份额为1732.08万份,规模为2083.00万元。即该基金今年以来份额减少46.19%,规模减少44.31%。
流动性方面,截止6月8日,国企改革ETF富国(159528)近20个交易日累计成交金额1308.28万元,日均成交金额65.41万元;今年以来,101个交易日,累计成交金额4615.52万元,日均成交金额45.70万元。
国企改革ETF富国(159528)现任基金经理为曹璐迪、殷钦怡。曹璐迪自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.46%;殷钦怡自2026年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.57%。
最新定期报告显示,国企改革ETF富国(159528)重仓股包括兴业银行、招商银行、长江电力、五粮液、中信证券、北方华创、紫金矿业、国泰海通、中国神华、万华化学,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601166兴业银行3.29%2.33万43.85万600036招商银行3.24%1.10万43.25万600900长江电力3.16%1.56万42.18万000858五粮液3.02%3900.0040.28万600030中信证券2.97%1.65万39.67万002371北方华创2.90%865.0038.67万601899紫金矿业2.89%1.18万38.61万601211国泰海通2.85%2.29万37.99万601088中国神华2.52%7200.0033.66万600309万华化学2.32%3900.0030.99万
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