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全球最大对冲基金桥水基金公布截至2026年3月底的一季度美股持仓报告，持仓总市值约224亿美元，大举加仓AI产业链核心芯片与云服务巨头。
持仓报告显示，桥水在今年第一季度对仓位进行大幅调整，新建仓台积电，大幅增持亚马逊、美光、博通等AI标的。在前十大重仓股中，桥水第一季度大幅加仓了英伟达、谷歌、博通、美光和微软。与加仓AI产业链形成对比，桥水对传统企业软件股极度悲观，选择清仓式撤离。光模块企业业绩同步兑现，中际旭创2026年一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12%，归母净利润57.35亿元，同比增长262.28%。另一家头部机构高瓴（HHLR）同期美股持仓总市值达16.73亿美元，覆盖38只标的，也大举加码半导体与光通信板块。
AI应用落地加速推升算力基础设施需求。城堡投资创始人兼首席执行官肯·格里芬在与斯坦福商学院教授的谈话中改变了年初的怀疑态度，表示人工智能已经比九个月前"强大得多"，能够看到该技术更广泛的应用场景，将重塑社会。
市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：行舟
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