沪深300价值ETF申万菱信（560330）跌0.40%，成交额61.02万元

来源：新浪基金∞工作室

5月7日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘跌0.40%，成交额61.02万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止5月6日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为1813.00万份，最新规模为2236.52万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额减少14.20%，规模减少16.43%。

流动性方面，截止5月7日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1365.94万元，日均成交金额68.30万元；今年以来，79个交易日，累计成交金额2.13亿元，日均成交金额269.16万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.36%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、中信证券、农业银行、交通银行、国泰海通、格力电器，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.03%2.88万163.53万600036招商银行5.64%3.34万131.33万000333美的集团4.36%1.33万101.55万601166兴业银行3.70%4.58万86.20万601398工商银行2.87%8.74万66.77万600030中信证券2.73%2.64万63.47万601288农业银行2.23%7.76万51.99万601328交通银行2.17%7.21万50.47万601211国泰海通2.17%3.05万50.60万000651格力电器1.97%1.21万45.76万

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