AI赛道高增，岂是表面热闹？

最近市场消息面变化很快，不少板块异动都有提前的信号，本篇为大家准备了5条核心要闻，帮大家快速理清方向。

一、要闻导读

1.多家医疗器械企业年报业绩大增，海外业务增速超过总营收，全球化进程加速

2.十大券商最新策略集中出炉，多数对后续市场走势偏乐观，聚焦AI、周期、高景气业绩方向

3.创业板改革政策落地，配套规则同步征求意见，助力新质生产力相关企业发展

4.AI服务器需求持续爆发，2026年国内市场规模预计突破3500亿元，产业链多环节业绩亮眼

5.某券商发布红利投资研报，构建全新择时框架，重点看好周期、金融、稳定类红利资产

二、热点聚焦

1.首先是医疗器械板块的消息，现在已经披露的年报里，不少头部企业净利润增速都超过50%，而且海外业务做得特别好，有的企业海外收入占比都超过60%了，说明咱们国产的医疗器械不仅卖得好，还在全球市场站稳脚跟了，后续产业竞争力还能再上台阶，对板块来说是长期的利好支撑。

2.然后是十大券商的最新策略，大部分机构都觉得现在市场底部已经探明，后续不会有太大的下行风险，配置方向上普遍看好AI硬件、周期涨价、高景气业绩这些方向，还有不少机构提到现在地缘冲突对市场的影响越来越小，后续核心还是看国内的产业趋势和业绩表现。

3.接下来是创业板改革的消息，这次改革力度不小，不仅支持新型消费等企业上市，还加了第四套上市标准，目的就是引导更多钱流向新产业、新技术领域，给新质生产力相关的企业提供更多资本支持，对创业板的长期走势是很强的支撑。

4.然后是AI服务器的消息，现在AI大模型发展太快，算力需求蹭蹭涨，AI服务器作为核心硬件，市场规模增速特别快，预计2026年国内就能到3500亿元，现在产业链上下游的企业订单都排到下半年了，不少企业去年业绩都是翻倍增长，整个赛道的景气度还能维持很长时间。

5.最后是红利投资的相关研报，现在很多人买红利资产只看股息率，其实这不对，某券商新出的框架把收益和景气度结合起来看，后续更看好煤炭、银行、交运这些方向的红利资产，适合追求稳定的投资者参考。

三、量化技巧

信息创造价值，量化发现真相。

1.现在大家看市场最普遍的问题就是，只看K线涨跌和消息面，看不到走势背后的资金交易情况，很容易踩错节奏。

2.出现这个问题的原因也很简单，大家能看到的都是已经发生的价格走势，而大资金的布局往往是提前很久就开始的，等消息出来、行情涨起来的时候，人家早就布局完了，普通投资者进去很容易接盘。

3.身边深耕赛道的同行，基本都会用到量化数据来辅助判断，比如「机构库存」数据，就是用来反映机构资金参与交易的活跃程度的。看图1，这只石油概念股，大家能看到的是事件催化下的三连板，之后就震荡回落，很多人觉得行情就结束了，但看「机构库存」数据，其实很早就已经有机构资金持续参与了，整个行情涨幅不小，机构早就收获颇丰了。

4.还有很多赛道都是这样，比如之前的逆变器板块，大家看到的是油价上涨带动的行情，但看图2，这只逆变器个股，其实很早「机构库存」就已经持续出现了，说明机构早就提前布局了，前期的涨幅远高于大家看到的后期短期涨幅。

5.今天分享的这个小思路，就是想告诉大家，看走势不要只看表面，多关注背后的交易行为特征，能少走很多弯路，下一期再给大家说说其他常见的问题和解决思路。

最后，感谢平台的支持，也感谢所有新老粉丝一直以来的关注和认可。

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