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4月30日,兴业沪深300ETF(510370)收盘跌0.09%,成交额342.87万元。
沪深300ETF兴业(510370)成立于2020年9月11日,基金全称为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF兴业(510370)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止4月29日,沪深300ETF兴业(510370)最新份额为8425.81万份,最新规模为9019.83万元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF兴业(510370)份额为1.14亿份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额减少26.26%,规模减少23.51%。
流动性方面,截止4月30日,沪深300ETF兴业(510370)近20个交易日累计成交金额7460.68万元,日均成交金额373.03万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额2.16亿元,日均成交金额280.77万元。
沪深300ETF兴业(510370)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.81%;徐成城自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.00%。
最新定期报告显示,沪深300ETF兴业(510370)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、新易盛、招商银行、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.96%8519.00342.21万600519贵州茅台3.36%2000.00290.00万300308中际旭创2.84%4300.00244.85万601318中国平安2.56%3.89万220.87万601899紫金矿业2.27%5.99万195.99万300502新易盛1.96%3820.00169.16万600036招商银行1.92%4.21万165.54万000333美的集团1.56%1.76万134.38万600900长江电力1.27%4.05万109.51万601166兴业银行1.26%5.80万109.16万
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