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4月30日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)收盘跌0.34%,成交额168.49万元。
MSCIA股ETF华夏(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF华夏(512990)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止4月29日,MSCIA股ETF华夏(512990)最新份额为1.05亿份,最新规模为2.18亿元。回顾2025年12月31日,MSCIA股ETF华夏(512990)份额为1.19亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额减少11.76%,规模减少7.09%。
流动性方面,截止4月30日,MSCIA股ETF华夏(512990)近20个交易日累计成交金额6288.96万元,日均成交金额314.45万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额2.52亿元,日均成交金额327.14万元。
MSCIA股ETF华夏(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.79%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF华夏(512990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、紫金矿业、长江电力、中际旭创、中国平安、农业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.82%5474.00793.73万300750宁德时代3.73%1.93万775.28万600036招商银行1.71%9.04万355.26万601138工业富联1.44%5.80万298.47万601899紫金矿业1.42%9.02万295.13万600900长江电力1.39%10.71万289.72万300308中际旭创1.33%4846.00275.94万601318中国平安1.27%4.66万264.82万601288农业银行1.20%37.28万249.78万002594比亚迪1.20%2.38万250.18万
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