来源:新浪基金∞工作室
4月29日,富国中证800银行ETF(159887)收盘跌0.38%,成交额6738.21万元。
银行ETF富国(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF富国(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
规模方面,截止4月28日,银行ETF富国(159887)最新份额为7.71亿份,最新规模为10.08亿元。回顾2025年12月31日,银行ETF富国(159887)份额为10.07亿份,规模为13.53亿元。即该基金今年以来份额减少23.47%,规模减少25.50%。
流动性方面,截止4月29日,银行ETF富国(159887)近20个交易日累计成交金额16.44亿元,日均成交金额8219.75万元;今年以来,76个交易日,累计成交金额114.26亿元,日均成交金额1.50亿元。
银行ETF富国(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.61%。
最新定期报告显示,银行ETF富国(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.27%451.83万1.78亿601166兴业银行10.59%700.69万1.32亿601398工商银行8.22%1339.27万1.02亿601288农业银行6.39%1187.79万7958.19万601328交通银行6.20%1102.41万7716.87万600919江苏银行5.34%609.16万6652.03万600000浦发银行4.52%553.38万5633.41万000001平安银行3.55%398.47万4415.10万002142宁波银行3.39%138.52万4218.06万601229上海银行3.26%409.92万4062.31万
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.