上午收盘刚歇口气,就看到监管处罚某违规银行的消息刷屏,不少朋友都慌了,问会不会带崩金融板块,手里的票要不要赶紧抛。
那么今天我们要注意什么呢?
其实真不用过度焦虑,外部消息都是市场波动的诱因,真正决定走势的是背后的真实交易行为。很多时候你觉得利好会涨反而走弱,觉得利空要跌反而走强,本质就是只看了表面信息,没摸到交易核心。
好多投资者都有过类似经历:手里股票走得好好的,一出现调整就慌着脱手,结果后面一路走高;看别的股票反弹涨得猛,冲进去就被套,还以为是自己运气不好。
嚯,哪是运气的问题啊,大家都能轻易拿到的走势、消息、评论,在博弈环境里本来就带有迷惑性。想要看清真相,就得换个维度,从交易行为的角度观察。
做交易这么多年,我一直依赖量化数据辅助判断。现在量化大数据已经非常成熟,我们可以通过量化模型统计出「机构库存」数据,橙色的柱状线,反映的就是机构大资金参与交易的活跃程度,不代表机构在买还是卖,只是体现他们有没有积极参与到交易里。
看图一:
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从图里就能清楚看到差异,左边的股票上行过程里出现过多次大级别的调整,看着像是要走弱,但是「机构库存」一直很活跃,说明机构资金全程都在积极参与,调整只是暂时的;右边的股票调整过程里出现过多次反弹,每次看着都像是要反转,但是「机构库存」基本没有,说明机构根本没有参与这波反弹,自然走不远。
市场里最容易让人踩坑的走势,无非就是两种:一种是看起来要走弱的「虚跌」,一种是看起来要走强的「空涨」。很多人拿不住优质股票,就是碰到了「虚跌」慌着脱手;很多人抄底被套,就是碰到了「空涨」盲目冲。
看图二:
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左边的股票两次看起来都是见顶的走势,要么是快速冲高之后回落补缺口,要么是连涨之后的承压走势,用传统经验看都是走弱的表现,很多人都会在这个时候脱手,但是看「机构库存」一直很活跃,说明机构一直在参与,这种走弱就是典型的「虚跌」,只是短期的波动而已。右边的股票就更有迷惑性,三次反弹一次比一次逼真,要么是连续多日收阳,要么是抬高底部,看着像是要启动新一轮行情,但是「机构库存」始终没有,说明这都是没有机构参与的「空涨」,进去就容易被套。
我们平时做判断,太容易被周围的信息影响,一会看利好消息觉得要涨,一会看利空消息觉得要跌,本质上都是在靠主观感觉做判断,没有客观依据。而且这些大家都能看到的信息,本身就带有很大的迷惑性,自然很容易踩坑。
很多人觉得量化交易是机构的专属工具,普通投资者根本用不上,其实不是这样的,量化的核心逻辑其实很简单,就是摆脱主观臆断,用客观的数据做判断,跳出所有人都在看的信息茧房,从交易行为的维度去观察市场,就能避开很多没必要的坑。
我们不用去猜消息会带来什么影响,也不用去赌接下来的走势会怎么走,只要看清楚核心的交易行为数据,就能大大提升判断的准确性,投资的确定性也会高很多。对于普通投资者来说,建立数据思维,比学会十几种看走势的方法都有用。
忙里偷闲先分享这么多吧,祝大家下午有好运。
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