中捷资源拟斥5000万元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

为提高资金使用效率、增加公司整体收益，中捷资源投资股份有限公司（证券代码：002021，证券简称：中捷资源）于近日发布公告，宣布拟使用不超过5000万元的闲置自有资金进行现金管理。

公告显示，中捷资源本次现金管理的产品类型为安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。在5000万元额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5000万元（含）。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。在上述期限及额度范围内，公司授权董事长或其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

项目 具体内容 现金管理产品类型 安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品 现金管理额度 不超过人民币5000万元，额度内资金可循环使用 投资期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金来源 公司闲置自有资金 决策及实施机构 董事长或其授权人员行使决策权，财务部门负责组织实施

公司表示，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。此举有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

在审议程序方面，该议案已先后经公司董事会审计委员会2026年第二次会议和第八届董事会第十八次会议审议通过。审计委员会认为，公司开展部分闲置自有资金进行现金管理的业务，有利于提高公司的资产管理效率和使用效益，优化资金结构，降低财务成本，符合公司稳健经营和财务管理的要求。

尽管选择的是低风险银行理财产品，中捷资源仍提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险以及相关工作人员的操作及监督管理风险。

为应对可能出现的风险，公司将采取多项风控措施，包括：在确保不影响日常经营运作基础上，根据资金需求结合产品安全性、期限和收益等选择合适投资产品并进行审核和风险评估；建立台账对资金进行日常管理，及时分析跟踪理财产品进展，加强风险控制和监督；审计部每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会、董事会报告；独立董事、审计委员会有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计；公司还将根据深圳证券交易所相关规定在定期报告中披露现金管理具体情况。

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