津滨发展拟8亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

为提高资金使用效率、增加股东回报，天津津滨发展股份有限公司（证券代码：000897，证券简称：津滨发展）于2026年4月29日发布公告称，公司拟继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，预计自2025年度股东会审议通过之日起至2027年5月31日期间，最高额度为8亿元。

投资方案核心要素

该方案已获公司第八届董事会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。根据公告，此次现金管理的核心要素如下：

• 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，充分、合理利用公司自有闲置资金，实现资金的保值增值，为公司及股东获取更多回报。
• 投资品种：聚焦风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但明确不涉及股票、公司债券类及其衍生产品等高风险产品。
• 投资额度：8亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用，即任意时点公司进行现金管理的额度不超过8亿元。
• 投资期限：根据公司资金情况择机购买中短期理财产品，单个理财产品投资期限不超过6个月。
• 资金来源：公司部分闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。
• 实施方式：股东会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权公司董事长行使该类投资审批权并签署相关法律文件，公司计财中心负责具体实施。

风险控制与内部监督

尽管公司现金管理参与的金融产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，仍可能存在一定投资风险。为此，公司制定了多项风险控制措施：

1. 严格控制投资期限与品种，确保购买的是期限不超过6个月、安全性高、流动性好的理财产品，并结合生产经营、资金使用计划合理开展投资，保证投资资金均为公司闲置资金。
2. 明确计划财务中心为投资具体经办部门，其负责人作为交易第一责任人，需及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施。
3. 审计法务中心作为投资监督部门，负责审查投资业务的审批、实际操作、资金使用及收益等情况，督促计划财务中心及时进行账务处理并核实。
4. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5. 董事会办公室负责根据相关规定及时履行信息披露义务。

对公司的影响及审议情况

公司表示，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。由于投资品种安全性高、流动性好，风险相对可控，不会影响公司日常经营运作与主营业务发展。同时，通过现金管理能获得一定投资收益，为公司股东获取更多投资回报。

该事项也获得了独立董事和审计委员会的一致认可。独立董事认为，公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法规规则，审批程序合法，内控措施和制度健全，能有效防范投资风险，保障公司资金安全，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。审计委员会则表示，公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在保障流动资金和投资资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高资金使用效率和投资效益，不存在损害股东利益的情形。

备查文件包括公司第八届董事会2026年第一次会议决议、第八届董事会2026年审计委员会第三次会议决议以及2026年第三次独立董事专门会议决议。

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