市场波动加大，交易行为可通过数据研判

趁还没开盘，说一下当下市场重点。

最近头部资管机构的最新报告提到，AI技术快速迭代正给传统软件行业带来巨大冲击，叠加地缘局势持续扰动，近期全球市场波动明显加大。

不少做交易的朋友这段时间都很焦虑，一会怕自己关注的股票受行业变革影响，一会怕外部局势变化带动市场震荡。我之前也一直是这种状态，一有风吹草动就慌神，全凭感觉做决策，来回折腾吃了不少闷亏。

后来接触量化大数据才搞明白，所有外界消息都只是市场波动的诱因，真金白银堆出来的交易行为才是核心参考依据。

那么今天我们要注意什么呢？

做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断。

前两年行情来回拉锯的时候，我踩过无数次坑。明明看着走势还不错的股票，拿了半个月没动静，刚出手就开始往上走，好不容易咬咬牙拿住了，碰到一次调整又慌着出掉，最后算下来啥也没捞着。

那时候我总觉得是自己消息不够灵通，比不上机构的资源，直到有个做量化研究的朋友跟我说，不用盯着满天飞的消息瞎猜，所有资金的动作都会在交易里留下痕迹，现在的量化大数据技术完全可以把这些痕迹抓出来。

看图一：

这是我常用的量化系统导出的交易行为数据，橙色柱体代表机构资金参与交易的活跃度，也就是「机构库存」数据，蓝色柱体代表游资参与的活跃度，两者同时出现的时候就显示为紫色。

你看这只股票当时走势来回震荡，看着像后续乏力的样子，实际上三次紫色柱体出现的时候，都是机构和游资同时在积极参与交易，要是搁以前我早就被震荡洗走了，现在看到这种数据反而心里有数，这是不同类型的资金在博弈，根本不是走弱的信号。

要说明的是，「机构库存」数据不会告诉你机构买了什么卖了什么，只是直观呈现机构有没有在积极参与交易，只要机构参与的活跃度一直在，震荡就只是短期的博弈而已。

光看资金的参与活跃度还不够，还要看具体的交易行为特征，才能搞懂震荡背后的真实意图。

看图二：

图里的蓝色柱体代表「空头回补」行为，也就是之前参与积极性不高的资金重新回头参与交易，你看这只股票震荡阶段多次出现蓝色柱体，同时还有橙色的「机构库存」数据同步出现，这就是典型的大资金打压之后重新参与的阶段，要是看不懂这种行为，看到下跌就慌着离场，可不就错过了后续的行情么。

哈哈哈，我之前拿过一只股票，拿了小半年，振幅快接近一倍，但是我中间折腾好几次，只拿到了一点点收益就跑了，现在回头看才知道我错过的是什么。

之前我总觉得普通投资者和机构之间的信息差是无法逾越的，机构有专门的调研团队，有一手的消息资源，我们普通投资者哪比得过，直到接触了量化大数据才知道，现在的技术早就可以把所有交易的行为特征都捕捉到。

这两年量化交易的优势越来越明显，根本不是什么自动化下单的优势，是底层的数据抓取和处理能力上了台阶，能把那些藏在K线背后的动作都晒出来，普通投资者也能通过量化大数据看懂资金的真实行为。

这几年我最大的感悟就是，参与市场交易靠的从来不是运气，而是可复制的方法体系。之前我凭感觉做决策好几年，踩过的坑不计其数，自从开始用量化大数据的思路看市场，再也不会被短期的震荡晃下车，也不会被漫天飞的消息吓破胆，所有的判断都有客观数据做支撑，心里踏实多了。

现在不管外面出什么消息，我第一反应不是去猜市场会怎么走，而是去看对应的资金行为有没有变化，毕竟消息是给人看的，但是真金白银的交易行为骗不了人，量化大数据就是普通投资者抹平与机构信息差的最实用的武器，找对了方法，才能少走弯路。

今天就分享这么多吧，祝大家当日有好运。

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