广东
分享至
观点网讯：4月20日，中航基金管理有限公司发布中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。这是该基金2025年度的第3次分红，公告送出日期为2026年4月21日。
根据公告内容，本次分红以2025年12月31日为收益分配基准日，基准日份额净值为8.95元，可供分配金额为2901.5万元。拟分配金额为2901万元，分红比例达99.98%。分红方案为每10份份额发放2.90元。
权益登记日定为2026年4月23日，场内除息日为4月24日，场外除息日为4月23日。现金红利发放日场内为4月28日，场外为4月27日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人。
本次分红采用现金分红方式，分配收益暂免征收所得税，且免收分红手续费。在权益分派期间，即2026年4月21日至4月23日，暂停跨系统转托管业务。
中航首钢绿能REIT基金代码为180801，合同生效于2021年6月7日。该基金采取封闭式运作，封闭期为21年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
