广东
大家好呀，我是邓姐姐。
每年4月，都是A股的业绩验证窗口。
各上市公司，近期都在公布年报季报。
外面的各种不确定因素一时半会儿消停不了，资金现在就更看重业绩好的行业或公司。
有些公司业绩比较炸裂。
讨论比较火的是宁德时代，本身就是上万亿市值的体量。
美伊战争以来，储能需求爆发，刺激上涨。
今天季报一出来，股价又上涨了5%，总市值突破2万亿元。
股价创下历史新高。
这个股票我虽然没直接买过。
但好歹之前买新能源基金获利100%+时，它也是基金持仓之一。
今年一季报业绩大增，营收超1291亿元。
同比大增超52%。
净利润同比也增长超过48%，达到207亿元。
万亿级公司，营收和利润还能保持近五成增速，挺牛的。
他们管理层分析，这得益于新能源汽车动力和AI算力储能的需求增长。
脚踏两大热门风口，堪称时代弄潮儿。
随着股价的上涨，A股总市值前十榜单也发生了变化。
截止今天收盘，宁王总市值跃居第3位。
而之前长期稳居前三的贵州茅台，已经被挤到第六位。
今天创业板指数，继续刷新近11年新高。
创业板的新高，也是靠着宁德时代的暴力拉升。
要不是有20%的权重限制，估计指数还能再升一个台阶。
当然权重排名老二和老三的中际旭创和新易盛，也不是吃素的。
所以从某种程度上来说，买创业板就是买了这三只大牛股。
这三家代表了大A景气度很高的行业：储能、AI相关。
虽说创业板指数创下11年新高，但我对比看了下估值并没很高。
上证50指数现在PE百分位近79%；
意味着比历史上79%的时间都贵。
沪深300指数是88%，中证500指数是85%；
而创业板指数PE百分位目前是51%。
也就说明，创业板这两年的上涨，更多是来源于成分股盈利的提升。
不是价格不涨，而是公司赚钱的速度，跑赢了指数上涨的速度。
当然啦。
并没有要大家觉得估值不高就往里冲的意思。
如果业绩持续给力，股价大概率可以继续涨。
但如果未来哪一天业绩增速不及预期，比如实际增速掉到20%以下。
现在的估值就可能面临重估的压力了。
毕竟创业板里头都是成长冲锋军。
成长一旦不冲锋了，大家的预期就会光速下降。
如果本身就持有创业板相关基金的小伙伴，倒可以耐心拿一拿。
还值得一提的是，我发现人民币又升值了。
汇率来到了6.8关口。
算了下，今年人民币已经累计升值了大约2%。
这在日元、韩元等对美元普遍贬值的情况下，表现挺强势。
自从中东冲突爆发以来到现在。
日元汇率已经贬值近1.5%，韩元汇率贬值3%。
对咱们而言，汇率升值的好处是买外国的东西，去外面花销，都能省点钱。
比如兑换5万美元，一年省3万多块钱。
出国旅游，同样的预算能吃得更香，玩得更久。
汇率升值对股市也有一定利好，短期对外资的吸引力增高了。
因为这些资金赚的是，差价+汇差。
假设预期人民币还会涨，它们现在换汇进来买A股，
以后卖掉股票换回美元时，能额外赚一笔汇率升值的钱。
向后看，可能有两条市场主线。
一个是，业绩兑现主线。
比如AI算力链、锂电产业链、资源品涨价链如有色和化工等。
一个是，政策和产业催化的主线。
比如创新药、商业航天、电网设备这类。
PS.
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