炸裂，又到新高了

大家好呀，我是邓姐姐。

每年4月，都是A股的业绩验证窗口。

各上市公司，近期都在公布年报季报。

外面的各种不确定因素一时半会儿消停不了，资金现在就更看重业绩好的行业或公司。

有些公司业绩比较炸裂。

讨论比较火的是宁德时代，本身就是上万亿市值的体量。

美伊战争以来，储能需求爆发，刺激上涨。

今天季报一出来，股价又上涨了5%，总市值突破2万亿元。

股价创下历史新高。

这个股票我虽然没直接买过。

但好歹之前买新能源基金获利100%+时，它也是基金持仓之一。

今年一季报业绩大增，营收超1291亿元。

同比大增超52%。

净利润同比也增长超过48%，达到207亿元。

万亿级公司，营收和利润还能保持近五成增速，挺牛的。

他们管理层分析，这得益于新能源汽车动力和AI算力储能的需求增长。

脚踏两大热门风口，堪称时代弄潮儿。

随着股价的上涨，A股总市值前十榜单也发生了变化。

截止今天收盘，宁王总市值跃居第3位。

而之前长期稳居前三的贵州茅台，已经被挤到第六位。

今天创业板指数，继续刷新近11年新高。

创业板的新高，也是靠着宁德时代的暴力拉升。

要不是有20%的权重限制，估计指数还能再升一个台阶。

当然权重排名老二和老三的中际旭创和新易盛，也不是吃素的。

所以从某种程度上来说，买创业板就是买了这三只大牛股。

这三家代表了大A景气度很高的行业：储能、AI相关。

虽说创业板指数创下11年新高，但我对比看了下估值并没很高。

上证50指数现在PE百分位近79%；

意味着比历史上79%的时间都贵。

沪深300指数是88%，中证500指数是85%；

而创业板指数PE百分位目前是51%。

也就说明，创业板这两年的上涨，更多是来源于成分股盈利的提升。

不是价格不涨，而是公司赚钱的速度，跑赢了指数上涨的速度。

当然啦。

并没有要大家觉得估值不高就往里冲的意思。

如果业绩持续给力，股价大概率可以继续涨。

但如果未来哪一天业绩增速不及预期，比如实际增速掉到20%以下。

现在的估值就可能面临重估的压力了。

毕竟创业板里头都是成长冲锋军。

成长一旦不冲锋了，大家的预期就会光速下降。

如果本身就持有创业板相关基金的小伙伴，倒可以耐心拿一拿。

还值得一提的是，我发现人民币又升值了。

汇率来到了6.8关口。

算了下，今年人民币已经累计升值了大约2%。

这在日元、韩元等对美元普遍贬值的情况下，表现挺强势。

自从中东冲突爆发以来到现在。

日元汇率已经贬值近1.5%，韩元汇率贬值3%。

对咱们而言，汇率升值的好处是买外国的东西，去外面花销，都能省点钱。

比如兑换5万美元，一年省3万多块钱。

出国旅游，同样的预算能吃得更香，玩得更久。

汇率升值对股市也有一定利好，短期对外资的吸引力增高了。

因为这些资金赚的是，差价+汇差。

假设预期人民币还会涨，它们现在换汇进来买A股，

以后卖掉股票换回美元时，能额外赚一笔汇率升值的钱。

向后看，可能有两条市场主线。

一个是，业绩兑现主线。

比如AI算力链、锂电产业链、资源品涨价链如有色和化工等。

一个是，政策和产业催化的主线。

比如创新药、商业航天、电网设备这类。

PS.

今天有两只可转债打新。

参与了的小伙伴，记得来吸吸欧气。

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