4月13日A股猛料：特朗普要封锁霍尔姆兹海峡！全球股市或迎巨震？

【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：3月经济数据和金融数据公布在即！A股或迎中期支撑！

　　事件：4月16日，国家统计局将公布3月工业增加值、固定资产投资、社零等经济数据。除工业增加值等经济数据外，3月金融数据也将于本周公布。

　　点评：此前，统计局已经披露了3月的前两组经济数据，分别是制造业与非制造业的PMI，以及通胀数据CPI和PPI。按照我此前分析，今年3月国内经济基本面转暖的概率明显增加。一方面，制造业和非制造业PMI同比大增，且全部站上荣枯线。另一方面，CPI虽然下滑，但主要是受到猪肉价格下跌影响，剔除掉猪肉价格后，CPI和PPI的表现同样不差，说明3月国内消费并不弱。本周，统计局和央行将披露3月剩下的几组关键经济数据和金融数据。如果社零、规上工业企业利润也能同步回暖，那么国内经济有很大概率会从3月开始企稳向好。对于A股市场来说，经济基本面向好，将对股市形成中期支撑。

　　猛料二：美伊谈崩！特朗普要封锁霍尔姆兹海峡！

　　事件：当地时间4月12日上午，美国副总统万斯在巴基斯坦首都伊斯兰堡塞瑞纳酒店举行新闻发布会。万斯表示，在巴基斯坦伊斯兰堡举行的美国与伊朗谈判未能达成协议，双方分歧依然明显。美方代表团将返美。

　　点评：本周末，全球最为关注的一件大事，无疑是美伊在巴基斯坦的和谈。不过由于美伊双方分歧巨大，所以第一轮谈判无疾而终。现在的问题是，首轮和谈破灭后，美国会做出怎样的回应？对此，特朗普已经通过社交媒体发文，美伊会谈就“大多数问题已达成一致”，但在“核问题”这一关键问题上未能达成一致。特朗普称，美方将继续推动谈判，但同时已“全面做好准备”。特朗普所说的做好准备，指的是美国在谈判期间，已经向中东地区增兵。同时特朗普还威胁表示，也要封锁霍尔姆兹海峡，断掉伊朗的财路。我认为，美伊首次和谈失利，基本在市场预期之中。且特朗普表示，会继续推动谈判，并未直言要重新开战。那么这条利空对全球资本市场的短期冲击应该会被快速消化。

　　大盘预判：美伊和谈失利，对周一全球股市会造成一定程度的负面影响，但不会太大。A股大盘可能在当前区间继续窄幅震荡，借利空修复5日线超买缺口。接下来，只要美伊双方不重燃战火，A股大盘短期内踩5日线继续震荡上行，去试探60日线压力位的概率要更大。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：宇树H1跑速创纪录，行业将迎来关键拐点！

　　事件：宇树科技4月11日所发布的视频信息显示，其H1人形机器人达到10m/s的奔跑速度，打破人形机器人世界纪录。另据央媒报道，2026人形机器人半程马拉松将于4月19日上午在北京亦庄鸣枪开跑。

　　点评：该消息利好机器人板块。当前，机器人短距离速度已显著提升，部分赛队预测半马成绩有望接近人类精英选手水平。这场半程马拉松赛事举办将为机器人产业提供更多发展助力，加速人形机器人从实验室走向应用。对此，有业内机构指出，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。A股市场方面，机器人板块去年上半年累计涨幅过大，去年3季度至今，板块一直处于中期震荡过程之中，并非近期市场主线热点。但只要行业景气度居高不下，主力回流就只是时间问题！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，机器人板块内只有2家公司被主力机构大幅加仓。机构买入量较少，但买入点集中在4月上半月。由此可以看出，主力先锋队，已经有进场吸筹的动作了。

　　板块技术面：机器人板块中期表现弱于A股大盘，但短期表现已能与大盘持平。截止上周五收盘时，板块指数已经突破并站稳了20日线，和大盘一样，进入区间震荡通道，短期内快速转弱的风险已经降低。

　　相关公司（包括但不限于）：斯菱智驱（301550）、五洲新春（603667）、方正电机（002196）、怡合达（301029）等。

　　猛料四：稀土精矿价格连续第7个季度上调，二季度环比大涨45%！

　　事件：近日，北方稀土发布关于2026年第二季度稀土精矿交易价格的公告。根据稀土精矿定价方法及2026年第一季度稀土氧化物价格，与2026年第一季度稀土精矿交易价格相比，环比上涨44.61%。

　　点评：该消息利好稀土板块。我注意到，北方稀土的价格中枢，已经连续7个季度上调。对此，有业内机构支出，稀土价格中枢不断上抬，或与2024年至2025年发布的供给侧文件相关性较大，行业供改持续推进。2026年初至今，出口增加显著，表明海外仍有较大补库需求。稀土板块将继续演化估值业绩双升，2026年亦为重点标的同业竞争解决的关键一年。A股市场方面，稀土是典型的顺周期板块。只要稀土价格稳步走强，相关个股的业绩和股价就能被带动同步上行。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，稀土板块内只有1家公司被主力机构大幅加仓。机构进场不多，和今年1季度稀土价格涨幅较小，仅较去年4季度上涨2%有关。2季度稀土价格加速上行，则可能成为机构回流的动力！

　　板块技术面：稀土板块中期表现与A股大盘持平，但4月以来的短期表现，已经有超越大盘的迹象。到上周五收盘时，板块指数已经突破所有短期均线完成弱转强。不过也小幅偏离5日线超买，本周初有技术调整的需求。但只要调整不破位，就能在稀土价格走强带动下再次转涨。

　　相关公司（包括但不限于）：中国稀土（000831）、北方稀土（600111）、中稀有色（600259）、盛和资源（600392）等。

　　猛料五：订单排满至2028年！美国光通信龙头订单畅旺！

　　事件：近日，据媒体报道，美国光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长。由于产能扩张速度跟不上需求增长，公司CEO预计，再过两个季度，公司到2028年全年的产能就将被预订一空。

　　点评：该消息利好CPO板块。现在AI数据中心像城市高峰期的交通，没有高速路就会全部堵死。光通信就是为这种场景设计的高速公路系统。对此，有业内机构表示，2026年是AI光互联的大年，一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益，打开未来几年更大成长空间。A股市场方面，以CPO为首的AI算力硬件主题，一直是整个市场的中期核心主线，交投活跃度始终不低！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，CPO板块内有23家公司被主力机构大幅加仓。是近期AI算力硬件主题中，主力机构买入最多的分支板块。

　　板块技术面：在行业超高景气度支撑下，CPO的中短期表现均明显强于A股大盘。中期来看，板块指数始终依托60日线震荡上行。短期来看，截止到上周五，板块指数已经突破新高。不过也小幅偏离5日线超买，本周初有技术震荡的需求。

　　相关公司（包括但不限于）：光库科技（300620）、剑桥科技（603083）、华工科技（000988）、太辰光（300570）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：深南东路：彩虹股份（光学光电子）1.5亿、高能环境（环保）4919万；炒股养家：新澳股份（纺织服装）1435万、纳微科技（化学制药）1436万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股4只，净卖出超过1000万的个股1只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓光学光电子、环保、服装家纺、化学制药。小幅减仓鸿蒙概念。

　　机构资金单日买入（1000万+）：中国动力600482，AI数据中心，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入32053.13万，是上周五机构净买入最多的个股。三瑞智能301696，低空经济，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入23223.29万占比10.05%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：西藏矿业000762，锂电池，4月2日-4月10日，机构资金2次净买入，4月10日净买入2269.56万，机构买入量较之前大幅减少。大为股份002213，存储芯片，4月9日-4月10日，机构资金2次净买入，4月10日净买入8776.49万，机构买入量较之前小幅减少。万邦德002082，创新药，3月31日-4月10日，机构资金2次净买入，4月10日净买入11106.62万，机构买入量较之前小幅增加。诚达药业301201，创新药，4月9日-4月10日，机构资金2次净买入，4月10日净买入9365.15万，机构买入量较之前小幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股13只，净卖出超过1000万的个股20只。机构席位买盘小幅萎缩，卖盘大幅释放。表明周五大盘上涨时，机构资金高抛意愿大增，从上周四中幅净流入，转为大幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），存储芯片被大幅加仓，CPO被中幅加仓，AI数据中心被小幅加仓。能源设备被大幅减仓，光伏被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），只有无人驾驶被小幅加仓。光纤光缆被大幅减仓，医药商业、商业航天被中幅减仓，军工、汽车零部件、AI应用、低空经济、服装家纺、通用设备和家电被小幅减仓。

　　总体来看，上周五机构和游资操作策略出现分歧。机构买盘小幅萎缩，卖盘大幅释放，机构资金从上周四中幅净流入转为大幅净流出。游资买盘维持不变，卖盘小幅萎缩至极低状态，机构资金从流入流出持平，转为小幅净流入。从板块资金流向上看，机构和游资没有合力加仓或减仓的主线热点。除此之外，机构资金再次大幅加仓了存储芯片，中幅加仓了CPO，小幅加仓了AI数据中心，加仓方向全部集中在AI算力硬件方向。游资则大幅减仓了能源设备，小幅减仓了光伏。由于机构和游资没有大幅加仓其他板块，所以近期暂时不会有新主线热点顶上来。