势启新局 智算未来| 广东博众 2026 二季度投资策略会圆满举办

二季度启幕之际，外部地缘风险升温，国内迎“十五五”开局政策红利，经济稳步复苏。4月10日，广东博众以“势启新局 智算未来”为主题举办2026第二季度投资策略会，聚焦宏观经济、未来能源、氢能、算力等核心方向，通过主题演讲、新书发布、圆桌论坛等环节，解读政策、行情趋势，云集博众大阳金融研究所及首席团队多位投顾大咖，从宏观到细分赛道展开全方位解读，助力投资者把握新一轮结构性行情，厘清布局思路。

策略会开篇，广东博众大阳金融研究所刘涛带来二季度宏观经济走势深度分析，他表示，投资回报由盈利、估值、红利驱动，当前慢牛偏弱，A股、港股及美股估值偏低仍具国际吸引力；二季度有望迎通缩拐点，需警惕中东地缘冲突传导冲击，宏观或呈“低利率+强美元”格局，传统美元框架已变；展望2026年，“科技+出海”提供向上确定性，需聚焦双主线。

未来能源为2026年政府工作报告新增核心领域，广东博众大阳金融研究所刘家俊解读，其因中东局势、AI用电需求受关注，国家推行源于能源安全、双碳目标、抢占经济制高点三大需求。该领域已成资本市场核心，储能确定性最强，氢能看上游设备，风电重出海，光伏将迎产能出清机会；核能为补充，智能电网设备出海旺盛，可控核聚变尚处概念阶段。投资核心在出海，中国有技术产能优势，今年有望超预期。

随后，广东博众首席投顾胡立利聚焦未来能源核心分支氢能赛道。他指出，十五五规划以绿色低碳为核心，叠加中东冲突、AI用电激增，能源领域亟需突破；氢能零碳环保、资源无限，属终极能源之一，技术门槛低且获国家重点布局，十五五产值规划提至5万亿，并有政策资金加持。氢能核心用于发电，绿氢需求年复合增速58%，投资可聚焦上游制氢设备、下游燃料电池电堆，二季度机会显著。

AI算力是2026年核心投资主线、数字经济与新质生产力的关键支撑。广东博众首席投顾刘冰解读称，AI算力为时代级风口，核心逻辑是通胀涨价，推动企业盈利及股价上涨，A股高价股多为算力标的。算力即国力，中美为核心玩家，海外已现十倍股，国内算力资本开支滞后，未来业绩可期；应用端爆发带动算力需求激增，4月业绩窗口期板块性价比凸显，可关注算力龙头及液冷、光芯片等细分方向，国产算力有望爆发。

本次策略会的重磅环节——广东博众首席投顾刘冰全新力作《超级成长》新书发布仪式随即开启。该书凝练了刘冰老师多年的投研实战精华与赛道研判智慧。刘冰老师现场分享创作初心：愿以自身积累，帮助投资者告别盲目跟风，建立专业机构思维。随后，他轻触大屏幕，正式宣告新书发布，之后现场播放了关于该书的亮点介绍短片。

圆桌论坛上，广东博众首席投顾李世雄，广东博众大阳金融研究所宋丛书、孙亚文、孙远方四位老师围绕“拥抱AI新时代”展开对话。从中东冲突下的能源安全与电力替代逻辑出发，叠加AI算力爆发带来的电力需求高增，综合能源商、绿电等方向值得关注。AI硬件端业绩确定性较强（光模块、PCB等），液冷需等待一季报验证。应用端看好智能驾驶与机器人，DeepSeek V4降低成本并非利空，反而将刺激应用爆发，反推算力需求，形成硬件与应用共振的良性循环。二季度AI主线清晰，聚焦业绩兑现与落地渗透。

本次二季度投资策略会，帮助投资者锚定核心方向，构建从宏观到实操的完整分析体系，助力把握政策红利与产业革新机遇。未来，广东博众将坚守“客户长期信赖的投资服务平台”初心，陪伴投资者在资本市场稳健前行。

本文观点由刘 冰 （执业编号：A0600611010016）、刘涛 （执业编号：A0600624110004）、李世雄（执业编号：A0600621030009）、胡立利 （执业编号:A0600621070001）、刘家俊（执业编号:A0600617110001）、宋丛书（执业编号：A0600624100013）、孙亚文（执业编号:A0600620090004）、孙远方（执业编号：A0600622030001）老师及其团队编辑整理，不构成投资建议，操作风险自负。根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，特此说明：博众通过各渠道推出的相关文章仅面向广东博众智能科技投资有限公司的客户群体，文章内容不表明对相关产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。若您并非博众投资客户群体，请勿接收或者使用博众通过各渠道所推送的任何信息。股市有风险，投资需谨慎！