忘记中东和石油，回归AI叙事，科技股划重点

4月10日，创业板指数结束箱体，创本轮反弹新高，为A股打开了上涨空间，有进入主升浪的意思。从技术指标来看，深成指大概率已经突破趋势，会创反弹新高。目前最弱的是上证指数，距离新高尚远，不过今天盘中突破4000，上方阻力位4064，在其他指数带领下，上证指数有可能重新重回牛市。

创业板指数上方阻力位3576，历史上，创业板指在3500-4000点一般会遭遇阻力，这是投资人“刻舟求剑”的结果，这次可能不一样。

随着创业板中牛股业绩发力，长期看4000点不会是创业板指数的终点。当然，短期当科技股进入3500-4000区间，上涨的速度会减慢，阻力会增加。

投资人把握两点：其一，科技股是市场主线，所以投资要围绕科技股；其二，创业板冲上3500之后，市场主线依然是科技股，但会出现“此消彼长”，你方唱罢我登场的局面，科技股会走势分化。

股市上涨，说明市场对周末美伊谈判保持乐观。但我问了一圈，熟人里面，认为谈判破裂和认为谈判成功的比例是7:2，还有1成认为会是“量子纠缠”状态，边打边谈。大多数人认为美伊还要打，这没有对错，只是一个下注选择。

个人依然偏向于美伊战争类似当年的朝鲜战争，当双方分歧很大，继续战争也没有结果，那么就达成一个《停战协定》，也是“谈判成功”或者说以停战作为“阶段性成果”的判断，后面就是打嘴仗的时间。

所以，对于下周行情我还有个预判，资本市场对中东局势的敏感度将逐步下降，因为市场认为中东不会再出现更坏的结果。综合起来：中东局势烈度下降，事件影响力也下降。所以，投资人要将注意力更多放到科技板块，而不是周期板块。

热点板块方面，今天券商和金融科技上涨，原因有二：其一是中信证券一季度财报比较靓丽，说明市场对股市投资热情很高，储蓄在向股市跑。其二是据说香港在今天下午公布第一批稳定币牌照，此举利好有海外业务的互联网金融企业和券商，稳定币取代美元成为全球跨境交易的新媒介，人民币将借力人民币稳定币走向国际化。

注意，国内依然对稳定币和加密货币严监管态度，所以，主要利好海外经营的券商和互联网金融企业。

AI方面，马年，龙虾之后，又发生两件大事：

一件事欢乐马AI大模型，无名氏开发的开源AI视频生成模型，这意味着什么？意味着AI视频生成的算法门槛一下子就没了，未来视频生成，算法不是门槛，算力才是，利好算力供给端，比如英伟达、CPO光电共封装、存储芯片，利好部分需求端，比如那些能够控制算力成本、具备视频生态的企业，比如快手、视频号、小红书、哔哩哔哩等，AI行不行，就看两件事：能不能赚钱？能不能控制算力成本？相对而言，算力供给方短期优势大，而算力需求方则是长期受益。

为什么没有字节？欢乐马挤走了字节的seedance 2.0份额，欢乐马大模型更利好在AI视频生成上落后的互联网企业。

另一件事，是五部门印发《“人工智能+教育”行动计划》，将人工智能纳入教师资格考试和认证内容，人工智能教育从娃娃抓起。发展AI的政策面决心是非常大的。

另外，DeepSeek预计要发布V4，而Anthropic最近很活跃，先是被美国国防部拉黑，然后又是泄露了51行源代码，然后又搞了个识别主要操作系统和网络浏览器的漏洞的“Claude Mythos Preview”AI，而这个AI既是盾，也是矛，美国财政部长和美联储主席要求美国银行小心黑客利用该AI来搞破坏。

Anthropic的创始人就是来自OpenAI的早期核心技术人员，Anthropic是真OpenAI，也就是开源，OpenAI是假开源。这些事侧面说明，AI的热度还在持续升高，而AI开源和AI安全则可能是AI领域下一个热门话题。

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