北京
随着地缘政治局势的边际改善，全球投资者正将注意力重新转向人工智能交易，在数周抛售后纷纷向亚洲科技股注入新资金。数据显示，本周中国台湾和韩国科技股合计获得79亿美元净外资买入，终结了持续一个多月的资金外流局面。尽管在3月创下700亿美元创纪录撤资后，当前资金流入仍显温和，但这表明部分投资者在地缘政治风险持续的情况下，正重新转向成长型股票。
支持这一乐观预期的核心动力来自于亚洲科技巨头交出的亮眼成绩单。三星电子近期公布的初步业绩显示，受AI需求拉动的存储芯片价格反弹影响，其季度利润惊人地增长了8倍，这一信号极大地振奋了市场对下游硬件补库周期的信心。与此同时，台积电(TSM.US)作为英伟达等全球顶级芯片设计商的唯一代工厂，其订单能见度已延伸至2027年以后。
瑞士联合银行私人银行董事总经理林维森表示：“投资者认为战争即将结束，因此亚洲人工智能‘镐与铲’的关键贸易正在回归。”他补充道：“除此之外，三星本周强劲的盈利表现也印证了我们一直看到的盈利预期乐观态势。”
当然，市场对人工智能驱动的这轮涨势持久性仍存担忧。由于担心在能源成本上升背景下资本支出可能见顶，市场乐观情绪依然脆弱，杰富瑞金融集团已进一步低配韩国资产。此外，亚洲外资流动呈现分化态势——缺乏大型人工智能公司的南亚国家印度持续面临抛售压力，截至4月7日连续23个交易日累计流出178亿美元，即将突破去年纪录。
数据显示，本周截至目前，全球基金已购入价值52亿美元的中国台湾股票，有望创下有记录以来的第三大单周购入规模。韩国股市则获得27亿美元净流入。日本——拥有东京电子有限公司等芯片设备股票的市场——在4月第一周也吸引了约120亿美元外资流入。
今年年初以来，韩国基准指数的12个月远期预期飙升约70%，台湾股指增长17%，摩根士丹利资本国际全球指数上涨9%。
在此背景下，行业龙头台积电(下周公布业绩)股价本周上涨约10%，接近历史新高;三星电子和SK海力士股价则分别上涨11%和17%。
本文源自：智通财经
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