三一重能获批开展外汇衍生品交易 最高合约价值达65亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

3月31日，三一重能股份有限公司（证券代码：688349，证券简称：三一重能）发布公告称，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，将在未来12个月内开展外汇套期保值业务，以应对国际业务拓展带来的汇率及利率风险。

公告显示，三一重能此次开展外汇衍生品交易的主要目的是为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响。随着公司国际业务规模的扩大，外汇收支规模同步增长，通过外汇衍生品交易进行风险对冲，有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。

根据公告披露，公司及子公司开展外汇衍生品交易的期限为自董事会审批通过后12个月内，资金可循环滚动使用。交易品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

交易参数 具体内容 交易目的 套期保值（外汇类） 交易期限 董事会审批通过后12个月内（资金可循环滚动使用） 交易品种 远期、掉期（货币掉期、利率掉期）、互换（货币互换、利率互换）、期权（外汇期权、利率期权）及组合业务 保证金和权利金上限 任一交易日不超过3亿元人民币或等值外币 最高合约价值 任一交易日不超过65亿元人民币或等值外币 资金来源 自有资金

三一重能强调，此次开展的外汇衍生品交易业务将严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，仅以套期保值、规避和防范利率及汇率风险为目的，不进行投机性和单纯的套利交易。交易对手方将选择经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，且与公司不存在关联关系。

在风险控制方面，公司已制定衍生品交易管理制度，对操作原则、审批权限、风险管理和报告等进行明确规定。财务部门将持续跟踪外汇衍生品价格变动，及时评估风险敞口变化，并定期向管理层报告。

公告同时提示，尽管公司采取了多项风险控制措施，但外汇衍生品交易仍可能面临市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及其他风险。公司将严格按照相关规定开展业务，确保风险可控。

根据会计准则相关规定，三一重能此次开展的套期保值业务不符合《企业会计准则第24号--套期会计》适用条件，将不采取套期会计进行确认和计量，而是依据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》等相关规定进行会计处理。

此次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会已授权公司管理层在授权额度和期限内，审批日常外汇衍生品交易具体操作方案及签署相关协议文件。

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