来源:新浪基金∞工作室
数据显示,3月27日,招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购3004.15万元,位居当日股票ETF净流入排名51/1150。最新规模23.27亿元,前一日规模22.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.32%。
近5日,招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购1.58亿元,位居股票ETF净流入排名第46/1150。近10日,招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购3.86亿元,位居股票ETF净流入排名第45/1150。近20日,招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购6.82亿元,位居股票ETF净流入排名第41/1150。
招商中证全指红利质量ETF(159209)已连续20日资金获净申购,区间净流入额6.82亿元。
招商中证全指红利质量ETF(159209)成立于2025年3月12日,基金全称为招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指红利质量ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证全指红利质量ETF(159209)跟踪标的指数为中证红利质量(932315)。
规模方面,截止3月27日,招商中证全指红利质量ETF(159209)最新份额为19.28亿份,最新规模为23.27亿元。回顾2025年12月31日,招商中证全指红利质量ETF(159209)份额为5.78亿份,规模为6.85亿元。即该基金今年以来份额增加233.71%,规模增加239.59%。
流动性方面,截止3月27日,招商中证全指红利质量ETF(159209)近20个交易日累计成交金额22.3亿元,日均成交金额1.11亿元;今年以来,54个交易日,累计成交金额53.39亿元,日均成交金额9887.35万元。
招商中证全指红利质量ETF(159209)现任基金经理为刘重杰、窦福成。刘重杰自2025年3月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.44%;窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.31%。
最新定期报告显示,招商基金(159209)重仓股包括贵州茅台、三七互娱、山金国际、中国神华、美的集团、中国太保、福耀玻璃、亿联网络、云铝股份、双汇发展,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.71%4.83万6651.78万002555三七互娱8.44%245.24万5787.66万000975山金国际7.00%197.07万4794.71万601088中国神华5.70%96.42万3905.01万000333美的集团5.58%48.94万3824.66万601601中国太保5.49%89.78万3762.68万600660福耀玻璃4.17%44.17万2860.89万300628亿联网络4.15%79.71万2841.49万000807云铝股份3.83%79.96万2625.89万000895双汇发展3.83%99.11万2623.44万
跟踪中证红利质量(932315)的ETF包括招商中证全指红利质量ETF(159209)、南方中证全指红利质量ETF(515460)、易方达中证全指红利质量ETF(560370),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260327近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260327近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159209招商中证全指红利质量ETF23.271.110.301.586.82招商基金515460南方中证全指红利质量ETF3.810.38-0.03-0.07—南方基金560370易方达中证全指红利质量ETF1.110.070.00000.01-0.50易方达基金
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