四川
中访网数据 东鹏饮料（集团）股份有限公司于近日发布公告，披露了其使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。根据公告，公司及子公司近期与中信银行、广州银行、国泰海通证券、兴业银行、民生理财、珠海横琴万方私募基金及上海国泰海通证券资管等多家金融机构签署协议，合计投入102,290万元人民币购买理财产品，旨在提升资金使用效率。
本次现金管理决策基于公司董事会、监事会及股东大会的授权。公司于2025年3月7日召开董事会及监事会，并于2025年4月2日召开2024年年度股东大会，审议通过了相关议案，授权在不超过110亿元人民币的额度内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止。
具体投资明细显示，本次理财资金投向多样，包括银行理财、大额存单、信托计划、私募基金及公募基金。其中，无固定期限、可灵活赎回的产品投资额为99,690万元，主要产品预期年化收益率区间在1.90%至4.00%之间；另有2,600万元投资于广州银行的6个月期大额存单，属于保本保收益型产品，年化收益率为1.40%。公司强调，此次投资资金为闲置自有资金，不影响日常经营资金需求。
公告指出，公司已建立相应的内部控制措施以管理投资风险，包括审慎评估产品、监控资金投向等。截至2025年9月30日，公司资产总额约为239.43亿元，净资产约为88.01亿元，经营活动现金流状况良好。公司认为，在保证资金安全和流动性的前提下进行现金管理，有利于增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
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