广东
3月5日，A股算力方向表现强势，算力租赁板块午后拉升，铜牛信息一度20cm涨停。新易盛、中际旭创、联特科技、神州泰岳、兆龙互联等走强。截至13:29，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏 (159381) 、通信ETF华夏(515050)均涨超2.6%，盘中成交额超2.5亿元。
AI算力催化密集，短期调整后更具上升动能。中信证券认为，主题事件方面，英伟达GTC和OFC大会等事件或将验证CPO/NPO、LPU等新技术趋势，3月起海外下一代大模型进入密集发布期，国内DeepSeek V4+昇 腾950有望推出，建议关注新技术趋势与国产算力。此外我们提示市场对于“AI吞噬软件”的叙事存在过度担忧，当下模型和软件之间体现出来的关系更多是融合而非替代，建议关注被错杀的头部应用软件企业。
资金逢低布局趋势明显，近4天，创业板人工智能ETF华夏 (159381)连续资金净流入合计 7615.92 万元。通信ETF华夏(515050)连续吸金超1亿元。
数据显示，截至3月4日，创业板人工智能ETF华夏近6月净值上涨35.70%，排名可比基金首位。其跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为中际旭创(13.30%)、新易盛(11.85%)、天孚通信(10.76%)、润泽 科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、润和软件。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接(A类：025505；C类：025506)
通信ETF华夏(515050)深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器)算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)
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