美以突袭伊朗或重塑中东格局，霍尔木兹海峡成全球关注焦点

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南方财经21世纪经济报道记者郑青亭

中东战火持续蔓延，局势走向牵动全球神经。据央视当地时间2日报道，美国和以色列对伊朗发动的袭击已造成555人死亡。伊朗已有131座城市受到波及，超过10万名救援人员处于高度戒备状态。

据新华社报道，美国总统特朗普3月1日发表视频讲话，强硬表示美国和以色列将继续对伊朗的军事行动，“直到达成所有目标”。同一天，伊朗外交部长阿拉格齐回应称，伊朗将决定这场由美以强加的侵略战争“何时以及如何结束”。双方针锋相对的姿态，令局势走向更加扑朔迷离。

据新华社援引美国媒体报道，3名美国军人在对伊朗的军事行动中死亡。特朗普随后在社交媒体发表视频讲话，誓言“复仇”，同时承认美军可能会有更多伤亡。他进一步威胁称，伊朗伊斯兰革命卫队成员和警察应放下武器，“否则必将面临死亡”，并再次鼓动伊朗国内实现政权更迭。

然而，在施加军事高压的同时，特朗普政府也出人意料地释放出愿意与伊朗新领导层对话的信号。特朗普在讲话中提及，伊朗新领导层希望与他对话，他也同意与伊朗方面接触。当被问及对话何时进行时，特朗普简短回应：“我不能告诉你。”这一矛盾的表态，为观察人士留下了巨大的解读空间。

中国中东学会副会长、上海外国语大学教授刘中民3月2日在接受21世纪经济报道记者专访时表示，目前局势尚不明朗，远未到结束之时，但美方风向有所调整，特朗普政府释放出可与伊朗新领导层接触的信号。然而，鉴于美以两国过去屡次利用谈判为陷阱，诱使伊朗陷入被动的先例，这背后是真正的接纳还是新的战术陷阱，值得审慎判断。

面对美以军事行动引发的地区动荡，国际社会反应强烈。国际知名经济与国际事务专家、哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯（Jeffrey D. Sachs）3月1日在接受21世纪经济报道独家专访时痛批美以对伊朗采取军事行动，称这是自1945年以来对《联合国宪章》最公然的违反，“甚至连表面上的合法性努力都没有”，“这毫无疑问、完全是对宪章第二条第四款的直接违反。”

复旦大学美国研究中心教授张家栋接受21世纪经济报道记者专访时表示，美国在此次行动中表现出的对国际规则的漠视，将在中东地区产生显著的“寒蝉效应”，形成一种强大的战略威慑。从长远来看，这种“法律约束失效”的行为也可能在国际社会，尤其是中东地区，引燃新的反美主义情绪。目前，多个国家已出现反美暴力活动，这一长期风险值得警惕。

中国外交部发言人3月1日答问时表示，袭击并杀害伊朗最高领导人，严重侵犯伊朗主权安全，践踏《联合国宪章》宗旨原则和国际关系基本准则，中方对此予以坚决反对和强烈谴责。中方敦促立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，共同维护中东和世界和平稳定。

3月2日，外交部发言人毛宁证实，日前在德黑兰的一名中国公民在军事冲突中不幸遇难。截至北京时间2日，已经有3000余名中国公民自伊朗撤离，中国驻伊朗周边国家的使领馆已经派出工作组赴口岸接应，为自伊朗撤离的中国公民提供协助。

据新华社报道，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼2日说，伊朗不会与美国进行谈判。拉里贾尼在社交媒体上针对媒体有关报道作出上述表态。该媒体报道称，拉里贾尼通过中间人提出与美国恢复谈判。

拉里贾尼在另一条帖文中说，特朗普“妄想”将中东地区拖入混乱，现在却担心更多美军人员伤亡。特朗普将“美国优先”变成“以色列优先”，为了以色列让美国士兵成为牺牲品。拉里贾尼说：“伊朗正在保卫自己。伊朗武装部队没有发动侵略。”

针对伊朗内部的政治生态，张家栋指出，当前伊朗处于碎片化和混乱状态，到底谁能真正代表伊朗政府还有巨大不确定性。他强调，哈梅内伊在遇害前是权力架构的核心"粘合剂"，一旦这一关键角色缺失，伊朗内部在短期内将难以实现有效的权力整合。

因此，在这种权力真空中，出现不同的声音是必然的。张家栋分析认为，一方面，可能会有派别与美方进行沟通；另一方面，坚决主张对抗的派别也会表达立场。这两种看似矛盾的声音，恰恰反映了缺乏最高领袖最终裁定时，伊朗内部真实且分裂的政治生态。

关于美伊冲突何时能平息，张家栋认为，这完全取决于伊朗内部哪一派声音最终占据主流。这个问题的核心是，新的权力中心是选择满足美国的要求以换取缓和，还是选择将斗争持续下去。如果新政权倾向于满足美国需求，停火或缓和可能很快出现。

刘中民则指出，从伊朗的角度看，过渡时期的领导层面临着两难压力。若继续与美以对抗，实力层面确实面临巨大挑战；但若从道义层面，特别是为其此前遭暗杀的高级将领复仇的角度，伊朗至今尚未拿出具有代表性的实质性成果。因此，冲突正进入一个关键的十字路口。

在刘中民看来，就美以此次行动的目标而言，此前试图对伊朗进行政权更迭的意图已相当明显，尤其是在第一时间对哈梅内伊实施“斩首”行动。现在的问题是，美以是否会如去年6月那样，尽管打击力度更大，但最终为避免冲突扩大化而草草收场？还是说不达目的绝不罢手？这正是当前局势的核心悬念。

张家栋分析，美国对伊朗的根本诉求在于改变其对外战略。在此前的美伊谈判中，美国的核心要求主要有三点：无核化、限制导弹计划、停止支持境外什叶派武装。但随着局势变化，美国现在的诉求必然会增加，可能包括要求新政权停止反美、反以色列立场，并配合美国的对外政策，尤其是在能源和经济领域优先与美国合作。

在张家栋看来，如果伊朗新政权拒绝谈判，美国可能采取以下措施：持续削弱伊朗对外干涉的能力，重点打击其导弹基地、工厂及防空、海军设施，通过间歇性空袭维持压力。此外，美国还可能寻求组建多国联军，甚至拉拢欧洲盟友共同下场。

然而，伊朗手中的牌已经不多了。刘中民分析指出，目前来看，伊朗的反击手段仍主要依赖其传统的“三板斧”：导弹、无人机和水雷。但截至目前，伊朗反击的广度和烈度远没有外界预料中猛烈。伊朗官员曾提及的“神秘武器”也没有太多悬念。关闭霍尔木兹海峡虽然是另一张牌，但这无疑是一把“双刃剑”，可能会加剧伊朗与海湾国家甚至是域外国家的矛盾。

“无论是封锁海峡，还是打击美军基地，都同样面临困境：一方面，难以真正‘打疼’美国，因为美军已提前撤出主要基地的人员；另一方面，随着打击范围和力度的扩大，难免殃及池鱼，如影响民用设施、导致航班停运等，给海湾国家造成经济损失。这自然会引发它们的反感，尤其是伊朗与海湾国家关系本就处于2023年沙特与伊朗和解后的脆弱缓和期。”刘中民说道。

据新华社报道，科威特国防部发言人2日发布声明称，当日上午多架美军飞机坠毁，并确认机组人员全部安全。声明称，科威特方面已就此次事件与美军直接协调，并采取联合技术措施，“有关部门正跟进调查，以确定事件原因”。目前，美军尚未就此发声。

值得注意的是，在美以对伊朗发动军事打击行动前夕，美伊谈判取得“显著进展”。据新华社报道，阿曼外交大臣巴德尔27日在接受采访时说，伊朗已同意“永远不再拥有可制造核弹的核材料”。

美国为何会在谈判取得进展之际突然对伊朗动手？在萨克斯看来，“这从来就不是关于谈判的问题。”他说，此次行动的核心是政权更迭，而且目标甚至比政权更迭更广泛——其真正意图是让整个中东地区完全置于美国控制之下，由以色列作为美国在当地的霸权代理人。“美国希望掌控中东的石油供应，就像它试图控制西半球的石油供应一样。”

萨克斯强调，这种做法可能对全球能源供应链、宏观经济稳定以及国际安全局势产生深远影响。与此同时，他警告，冲突有可能进一步升级成更大规模的地区战争，乃至引发全球多国紧张局势。萨克斯呼吁国际社会明确反对单边军事行动，推动重返多边谈判与和平解决道路。

据央视新闻报道，3月2日，伊朗外交部长阿拉格齐就美和以袭击伊朗并造成哈梅内伊遇害事件致信联合国秘书长及安理会。信中写道，美以针对伊朗主权与领土完整发起了新一轮无端且毫无正当理由的侵略行动。这一行为开创了一个危险且前所未有的先例，冲击国家主权与国家之间文明以对的基本准则。

从委内瑞拉、格陵兰到如今的伊朗，萨克斯认为，特朗普的对外战略逻辑就是美国的全球霸权。“这种做法既违法、又妄想，而且对世界极其危险。美国无法统治世界。它仅占世界人口的4%，却自以为可以做到这一点。”萨克斯警告，“美国很可能已经点燃了世界大战的导火索。祈祷不要演变为核战争。”

刘中民认为，下一步的观察点在于，特朗普“精于算计、快进快出”的策略能否如他所愿顺利实现目标，其中存在很大变数。“‘快打快收’的好处是避免被拖入战争，但若目标是改造伊朗，问题就复杂了。是保留一个‘失去脊梁’、对西方软化的伊朗伊斯兰共和国？还是要彻底改变其政体，塑造一个全新的伊朗？我认为，仅靠特朗普这种激进的‘短平快’策略，是无法实现后一种深层次目标的。”

中东局势骤然升级之际，OPEC+的一纸增产决议，正试图在油价飙升与供应安全之间寻找平衡。

据新华社报道，3月1日，沙特、俄罗斯等八个OPEC+产油国召开视频会议。鉴于全球经济前景相对稳定及当前低库存现状，各国决定自2026年4月起实施每日20.6万桶的增产调整。这一数字远超市场此前普遍预期的13.7万桶/日，反映出产油国对潜在供应风险的警觉。

针对此次决策，睿咨得能源（Rystad Energy）地缘政治分析高级副总裁兼负责人豪尔赫・莱昂（Jorge Leon）向21世纪经济报道记者指出，OPEC+最终将增产幅度提高到超出预期的水平，却并未采取更激进的供应扩张，这清晰地表明该联盟正走在一条“钢丝”上：一方面需应对短期急剧升温的地缘政治风险，另一方面必须避免因过度供应导致今年晚些时候市场再度失衡。

莱昂强调，当前市场的核心矛盾已不再是产量数字本身。真正的焦点在于霍尔木兹海峡——这一全球贸易的“咽喉”要道承担着全球约五分之一的石油运输量。自上周六伊朗宣布相关区域航行风险加剧以来，市场对实质供应中断的担忧急剧升温。3月2日，据新华国际报道，三艘英美油轮在波斯湾和霍尔木兹海峡遭到袭击。

在莱昂看来，20.6万桶/日的增产规模，放在全球超过1亿桶/日的巨大需求面前，显得相当微小，从绝对数量来看不会实质性地改变供需平衡。“这次决策更多是在释放一种政策信号，而非真正向市场注入大量流动性。”因此，他指出，这次象征性的增产很难在短期内平抑市场的焦虑情绪。

他进一步解释称，OPEC+此举意在展示其“准备好在必要时动用闲置产能”的姿态，但同时传递出不愿在当前阶段盲目打开供应闸门的审慎态度。“目前有效的闲置产能约为350万桶/日，这是一个至关重要的缓冲垫。如果动用得太快，一旦发生更大规模的供应中断，该组织将失去应对能力。”

至于油价的未来走势，景顺全球研究主管、特许金融分析师Benjamin Jones在研报中分析了不同潜在情景：如果伊朗军事能力受到削弱，但石油设施未受影响，船只仍能通过霍尔木兹海峡（主观概率40%），那么未来一周或数周内油价有很大机会有所下跌，因为在美以采取行动前，油价已建立了一定的风险溢价。然而，如果伊朗或其代理人在相当长的一段时间内大幅限制霍尔木兹海峡的航运活动（主观概率30%），船只运输成本将会大幅提高，那么全球石油和液化天然气（LNG）的供应将会受到限制。

至于战火对天然气市场的潜在威胁，睿咨得能源中国区天然气市场研究总监熊维向21世纪经济报道记者分析道，尽管伊朗是天然气生产大国，但其产量主要用于内需，并非LNG出口国。因此，此次冲突对国际天然气市场的核心风险在于全球第二大LNG出口国卡塔尔。全球近20%的LNG供应来自卡塔尔，而其出口必须经过霍尔木兹海峡。“一旦霍尔木兹海峡被封锁，每年接近1亿吨的LNG贸易将面临中断风险，这足以逆转2027年后全球LNG市场可能出现的供应过剩局面。”