上海
地缘冲突将提高油气资产的风险溢价，国内油气公司有望受益 中国石油创近11年新高
3月2日午后，油气股再度走强，中国石油（601857.SH）涨停，创2015年4月以来新高，A+H股总市值重返2万亿上方，此前中国海油（600938.SH）、科力股份（920088.BJ）、通源石油（300164.SZ）、新锦动力（300157.SZ）、贝肯能源（002828.SZ）等约20股涨停，首华燃气（300483.SZ）、凯添燃气（920010.BJ）、海默科技（300084.SZ）均涨超10%。
消息面上，随着美以伊新一轮冲突爆发，中东局势骤然升级，国际油价大涨。3月2日，布伦特原油开盘大涨13%，至82美元/桶。截至发稿前，其价格回落至77.36美元/桶。
伊朗是全球重要的油气资源国家，部分大宗化工品也在全球供应体系中占据重要地位。波斯湾地区是全球最重要的原油产区之一，伊朗、沙特、伊拉克、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林和阿曼等八国共同构成的波斯湾产油区产量合计占据全球约30%的份额，其中伊朗的原油产量占全球产量的3%左右。
2月28日晚伊朗伊斯兰革命卫队宣布封锁霍尔木兹海峡，市场对中东地区原油等资源品供应中断的担忧急剧升温。霍尔木兹海峡是全球油气与大宗品的运输要塞，伊朗局势升级或提升油运行业风险溢价。霍尔木兹海峡是波斯湾通往印度洋的唯一海道，一旦海峡受阻，全球原油、LNG、甲醇、尿素等大宗品的供应将直接受到冲击。
多家机构指出，我国原油进口高度依赖中东地区，中国2024年日均进口原油1100万桶，其中经过霍尔木兹海峡的原油进口为478万桶/日，占比约43.5%。地缘冲突将提高油气资产的风险溢价，国内油气公司有望受益。
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