河北
醒来，美股下跌、黄金原油大涨……
单看这个结果，就知道担心的事儿，好像马上要发生一样。昨天收盘到入睡之前，氛围紧张的一塌糊涂。有张以色列的图在各个群里疯传，叠加市场走势都认为不可避免了。但是，最新的消息却并非如此。
一方面，普子说还没有下最后决定。另方面，市场跌的很有逻辑。尤其是美债的表现，并非是一定就是要干的结果。而其他因素，放大了这个结果。
首先，咱们说股市。道指领跌，因为银行指数下的不善，昨晚银行KBW泄了5%。这是，去年4月以来的最大单日跌幅。具体来看，高盛贡献7%、摩根士丹利超过6%，其他的什么富国、花旗都过了5%。美国银行跌幅最小，也有4%的水平。
引发银行板块回落，是因为英国一家抵押贷款机构暴雷。引发了市场对私募信贷系统的担忧，而这个事儿会持续向资本市场传导，尤其是一些科技公司的定价问题。当然，最后的买单人，第一个能确认的是银行。后面，才会传导到其他层面。
而这个暴雷的原因，则是严重的财务不当行为，也就是重复抵押的套路。这个交MFS的机构，将一项资产反复的折腾了好几次，给多家不同贷款方获取融资。最热闹的是，部分交易收入被转移，且去了哪不知道。并且，他们有巨大的抵押品缺口。大约12亿英镑的债务中，9.3亿英镑的抵押品解释不清。
此举，让巴克莱受伤不轻有6亿，占了半壁江山。其他的，阿波罗全球关联、卡斯尔莱克等分担了一半。还涉及富国银行，具体数额还没有公布。
这个雷，本身并不大。主要是，还不知道有多少这样的问题。因为，这个MFS并不是很有名气。如果，只是这一个有类似事件，那么事儿不是很大。关键，就是还有多少这玩意……
摩根大通的当家人说，当前的一些现象让他想起了2008年的往事！
也就是说，银行业的回落，波及到科技影响，源自一家不知名的抵押公司。而黄金、原油的上涨，则是大家更关注的问题。涉及到，周末到底打的影响，还是其他原因带来的结果。
除了中东局势之外，我们看看还有啥事儿刺激。昨晚，公布了PPI数据，涨的超过预期。说明，通胀根本没有结束。眼下，应该不是要降息，而是需要加息才对，甚至起码先观望观望。这对于股市、商品价格影响各异，算是一个让人理性的数字。
但是，市场却进入了避险模式。10年美债，昨晚跌破了4%。说明，市场有资金从高收益地方，向相对有安全边际的地方转移。尤其是，PPI超过预期，应该是推高收益率。昨晚，却来了个完全相反。过去和大家分享过，债券上涨而股市下跌，通常是一个危险信号。而这一切，在美股发生了。
叠加，黄金的上涨。有地缘冲突的原因，更大的因素是美元逻辑的变化。也即是说，昨晚黄金、原油、美长债的上涨，和美股回落结合来看就很正常。并非是，一个要打伊朗就能解释清楚的事儿。
最近的市场，明显美股开始走弱，而亚洲有接棒的意思。因为，AI叙事里面，亚洲彩是卖铲子的。市场，现在整接受这个逻辑。所以美股的回落，对亚市场影响开始降低。美元如果不再降息，而是维持不变或加息，那么市场将会有升有降。
或许，美股的压力，真的要来了。
最后，说说伊朗美国出不出手。现在，最希望打的，其实是以色列。拿他亚胡，一直希望练起来，他才能浑水摸鱼。但是，万斯副总疼说，理智考虑别打。因为，这两年支持二毛，把自己的弹药库存干的不轻。这也是，普子围而不攻的主要原因。
所以，普子拉好架势不假，真要做决定估计不容易。叠加美股连续回落，这个维度也是个要考虑的事儿。
我觉得，可能性不是很大。除非，普子喝多了，然后喜入泥潭……
不是交易日，大多数人还要上班。所以，今天主要是胡扯为主。一家之言，各位也就看个乐子而已。感谢大家昨天的赞赏，目前有2200多个读者支持。灰常满意，市场不振，还有这么多人。
今天正月12，我们老家有游街祛百病的风俗。小时候，去村里大街转悠一圈。还有个说法，就是老鼠娶媳妇。今天要吃瓜子，风俗说是嗑耳朵眼。咱也不知道啥意思，但是今天出去转转，吃吃瓜子是要的。各位，明天见哈！
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