港股通创新药ETF嘉实（520970）跌0.23%，成交额7006.66万元

来源：新浪基金∞工作室

2月27日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）收盘跌0.23%，成交额7006.66万元。

港股通创新药ETF嘉实（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF嘉实（520970）业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通创新药指数收益率。

规模方面，截止2月26日，港股通创新药ETF嘉实（520970）最新份额为12.02亿份，最新规模为10.21亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF嘉实（520970）份额为12.15亿份，规模为10.10亿元。即该基金今年以来份额减少1.07%，规模增加1.07%。

流动性方面，截止2月27日，港股通创新药ETF嘉实（520970）近20个交易日累计成交金额12.88亿元，日均成交金额6438.79万元。

港股通创新药ETF嘉实（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.80%。

最新定期报告显示，港股通创新药ETF嘉实（520970）重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.30%366.30万1.04亿06160百济神州9.99%62.29万1.01亿01801信达生物9.61%140.95万9707.30万09926康方生物8.18%81.00万8267.17万01177中国生物制药6.85%1239.30万6917.65万08027中国生物制药6.85%1239.30万6917.65万01093石药集团6.68%886.40万6749.18万03692翰森制药6.44%199.60万6504.60万02359药明康德4.95%56.11万5002.08万01530三生制药4.82%223.15万4873.56万

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