来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月26日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购399万元,位居当日跨境ETF净流入排名37/217。最新规模15.89亿元,前一日规模16.59亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购1463.92万元,位居跨境ETF净流入排名第63/217。近10日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购1456.29万元,位居跨境ETF净流入排名第83/217。近20日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购1.06亿元,位居跨境ETF净流入排名第42/217。
南方国证港股通创新药ETF(159297)成立于2025年9月12日,基金全称为南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方国证港股通创新药ETF(159297)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。
规模方面,截止2月26日,南方国证港股通创新药ETF(159297)最新份额为20.39亿份,最新规模为15.89亿元。回顾2025年12月31日,南方国证港股通创新药ETF(159297)份额为18.19亿份,规模为14.3亿元。即该基金今年以来份额增加12.09%,规模增加11.11%。
流动性方面,截止2月26日,南方国证港股通创新药ETF(159297)近20个交易日累计成交金额11.5亿元,日均成交金额5751.07万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额22.9亿元,日均成交金额6938.63万元。
南方国证港股通创新药ETF(159297)现任基金经理为张其思、叶震南。张其思自2025年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.07%;叶震南自2025年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.07%。
最新定期报告显示,南方基金(159297)重仓股包括石药集团、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、康哲药业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01093石药集团10.67%2005.40万1.53亿06160百济神州10.13%89.44万1.45亿09926康方生物9.95%139.50万1.42亿01177中国生物制药9.87%2530.30万1.41亿08027中国生物制药9.87%2530.30万1.41亿01801信达生物9.75%202.50万1.39亿01530三生制药7.11%465.35万1.02亿03692翰森制药7.09%311.20万1.01亿06990科伦博泰生物-B3.55%14.35万5083.39万00867康哲药业2.61%320.20万3730.82万
跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260226近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260226近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159570汇添富国证港股通创新药ETF239.4613.74-0.02-0.023.49汇添富基金159567港股创新药ETF75.537.660.0000-0.01-1.62银华基金159217港股通创新药ETF工银49.114.020.0000-0.120.95工银瑞信基金159297南方国证港股通创新药ETF15.890.560.040.140.66南方基金159286鹏华国证港股通创新药ETF5.520.310.020.020.15鹏华基金
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