来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月26日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购983.31万元,位居当日跨境ETF净流入排名24/217。最新规模7.27亿元,前一日规模7.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.34%。
近5日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购530.38万元,位居跨境ETF净流入排名第93/217。近10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)获净申购435.32万元,位居跨境ETF净流入排名第107/217。近20日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回4137.31万元,位居跨境ETF净流出排名第42/217。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)。
规模方面,截止2月26日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)最新份额为8.19亿份,最新规模为7.27亿元。回顾2025年12月31日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)份额为8.81亿份,规模为8.12亿元。即该基金今年以来份额减少7.03%,规模减少10.52%。
流动性方面,截止2月26日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额3.66亿元,日均成交金额1831.12万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额6.7亿元,日均成交金额2031.4万元。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.31%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.31%。
最新定期报告显示,华宝基金(520560)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、比亚迪股份、中国海洋石油,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股14.92%22.40万1.21亿09988阿里巴巴-W13.98%88.00万1.14亿00939建设银行7.23%845.20万5870.56万01810小米集团-W7.00%160.08万5682.29万03690美团-W5.55%48.32万4508.38万01398工商银行5.07%724.40万4115.50万00941中国移动4.96%54.55万4025.41万02318中国平安4.27%58.95万3468.90万01211比亚迪股份3.43%32.37万2787.77万00883中国海洋石油3.25%137.00万2635.69万
跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260226近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260226近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF7.270.200.100.04-0.34华宝基金
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