2月26日易方达上证基准做市公司债ETF(511110)遭净赎回1.62亿元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月26日，易方达上证基准做市公司债ETF(511110)遭净赎回1.62亿元，位居当日债券ETF净流出排名14/53。最新规模218.31亿元，前一日规模220亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.74%。

近5日，易方达上证基准做市公司债ETF(511110)遭净赎回6068.31万元，位居债券ETF净流出排名第19/53。近10日，易方达上证基准做市公司债ETF(511110)获净申购1.11亿元，位居债券ETF净流入排名第18/53。近20日，易方达上证基准做市公司债ETF(511110)遭净赎回10.61亿元，位居债券ETF净流出排名第10/53。

易方达上证基准做市公司债ETF（511110）成立于2025年1月16日，基金全称为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达上证基准做市公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达上证基准做市公司债ETF（511110）跟踪标的指数为沪做市公司债（950245）。

规模方面，截止2月26日，易方达上证基准做市公司债ETF（511110）最新份额为2.15亿份，最新规模为218.31亿元。回顾2025年12月31日，易方达上证基准做市公司债ETF（511110）份额为2.43亿份，规模为245.93亿元。即该基金今年以来份额减少11.56%，规模减少11.23%。

流动性方面，截止2月26日，易方达上证基准做市公司债ETF（511110）近20个交易日累计成交金额1405.61亿元，日均成交金额70.28亿元；今年以来，33个交易日，累计成交金额2100.96亿元，日均成交金额63.67亿元。

易方达上证基准做市公司债ETF（511110）现任基金经理为杨真、陈若男。杨真自2025年1月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.54%；陈若男自2025年8月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.69%。

跟踪沪做市公司债（950245）的ETF包括易方达上证基准做市公司债ETF（511110）、南方上证基准做市公司债ETF（511070）、华夏上证基准做市公司债ETF（511200）、海富通上证基准做市公司债ETF（511190），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260226近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260226近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司511110易方达上证基准做市公司债ETF218.3167.87-1.62-0.610.41易方达基金511070南方上证基准做市公司债ETF177.0059.79-2.02-2.02-24.90南方基金511200华夏上证基准做市公司债ETF146.5453.78-1.01-1.01-12.85华夏基金511190海富通上证基准做市公司债ETF93.878.39-3.02-2.02-7.74海富通基金

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