2月25日华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)遭净赎回4123.09万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月25日，华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)遭净赎回4123.09万元，位居当日跨境ETF净流出排名2/216。最新规模23.25亿元，前一日规模23.69亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.74%。

近5日，华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)遭净赎回6157.95万元，位居跨境ETF净流出排名第12/216。近10日，华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)遭净赎回1.63亿元，位居跨境ETF净流出排名第6/216。近20日，华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)获净申购1.3亿元，位居跨境ETF净流入排名第35/216。

华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）成立于2025年6月27日，基金全称为华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华宝恒生港股通创新药精选ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）跟踪标的指数为恒生港股通创新药精选指数（HSI544）。

规模方面，截止2月25日，华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）最新份额为44.94亿份，最新规模为23.25亿元。回顾2025年12月31日，华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）份额为42亿份，规模为21亿元。即该基金今年以来份额增加7.00%，规模增加10.70%。

流动性方面，截止2月25日，华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）近20个交易日累计成交金额67.58亿元，日均成交金额3.38亿元；今年以来，32个交易日，累计成交金额124.31亿元，日均成交金额3.88亿元。

华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2025年6月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.45%。

最新定期报告显示，华宝基金（520880）重仓股包括康方生物、石药集团、百济神州、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、翰森制药、三生制药、科伦博泰生物-B、康哲药业，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）09926康方生物10.46%215.20万2.20亿01093石药集团10.09%2782.00万2.12亿06160百济神州9.92%128.63万2.08亿01177中国生物制药9.46%3558.20万1.99亿08027中国生物制药9.46%3558.20万1.99亿01801信达生物9.06%276.30万1.90亿03692翰森制药8.01%516.20万1.68亿01530三生制药6.98%671.35万1.47亿06990科伦博泰生物-B3.79%22.44万7949.21万00867康哲药业2.57%462.60万5390.00万

跟踪恒生港股通创新药精选指数（HSI544）的ETF包括华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）、博时恒生港股通创新药精选ETF（520690），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260225近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260225近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520880华宝恒生港股通创新药精选ETF23.253.47-0.41-0.39-0.21华宝基金520690博时恒生港股通创新药精选ETF4.880.340.00000.00000.03博时基金

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