A股发了两天红包！资金大调仓？科技回落+涨价股拉升！周四是关键

1、大调仓！午后小回落后再拉升，创指、深指均涨超1%！科技股回落+涨价股拉升：从这两天盘面，尤其是周三的盘面来看，明显就是资金开始大调仓了，资金开始从之前大热的大科技股开始回落和卖出，转向抱团了周期股和涨价股的确定性，涨价这条主线这是开年之后新的抱团和最强势主线。

一方面资金开始了大调仓，有新的方向出现；另一方面开年之后连续两天放量上涨之后，周四将是关键方向选择和转折时间点，我个人看应该是指数延续强势震荡，而涨价这条主线应该会继续强化和吸引资金抱团。

2、成交2.46万亿，较上一日放量2605亿！连续两天放量+连续两天发红包，超预期：连续两天市场的大涨，尤其是放量大涨，确实是超预期了。

我个人本来认为在周二拉升之后，周三应该是有所震荡或者回落，没想到周三还能继续强势拉升，超预期了！

按照现在市场走势来看，我个人的看法是，要是周四能回落或者有震荡大波动，正好是一个买点和调仓点，反而是周四继续大幅拉升的话，就是没法下手，感觉有点不知所措了。

3、超3700股上涨，101只个股涨停，连续两日超百股涨停。连板股18只，封板率68%：个股表现还是不错的，但是大家普遍潜伏的主线和个股，跟节后表现完全不一致。应该说节前的大热点并不是节后的热点，市场有了比较大的调仓换股，应该说确实是资金进行了一个新的风格平衡。

4、豫能控股5连板，汉缆股份4连板，江钨装备5天4板，法尔胜3连板，罗曼股份3板：更多看还是在资源股领域，别的主线不好说，我们看看除了涨价主线之外，别的主线梯队情况。

5、节后连续两日均逾百股涨停或涨超10%，两天炸板率都超30%，资金逢高了结明显：资金还不是很稳定，大家都依然是偏向做短期行情，边做边看的意思。

6、顺周期强势，化工、油运、有色、稀土等领涨，钢铁、建材等低位板块积极补涨：一方面是各种涨价带来的催化，另一方面是受到了房地产预期开始改善影响。油气和化工比较专业，个人感觉在有色领域，小金属和稀土永磁等还是值得关注的，这些也是结合当下局势以及供需关系，我是看好小金属这条主线。

7、科技承压，AIDC、光通信、芯片等跌幅居前，致尚科技跌超10%，罗博特科跌近8%：主要还是节前潜伏了大量资金，现在一直在做获利了结和大调仓抛售，但是大科技这条主线我认为在光通信光纤光缆领域还是能看看的。

别的科技主线主要还是受到资金调仓影响，同时也是海外市场科技股疲软映射导致。

8、半导体产业链活跃，有研硅、和林微纳双双20CM涨停！少数个股被报团还能看看：芯片半导体的少数主线还是能看看吧，少数个股抱团的不错，核心还是在涨价，这条主线也是持续涨价推动。

9、房地产表现强势，我爱我家、城投控股涨停！政策刺激+超跌，但是现在没法参与：一方面确实是最近房价数据和预期有所改善了；另一方面随着农历新年上海政策发布开始，预示着新一轮房地产刺激和宽松政策再度开启。我是在这里对于房价和房地产数据后续不怎么悲观，但是要说怎么大反转也不好说，毕竟人气和预期的改善需要很长很长时间。

所以房地产个股，暂时还看短期超跌反弹+政策预期导致，还是没法看，先保持观望吧。

10、影视院线再度下挫，横店影视2连跌停！AI冲击+大消费数据不及预期，前景悲观：我之前就是不看好影视传媒类，尤其是现在在AI这样炸裂式发展情况之下，基本上影视和出版这类个股都已经没什么价值，算是已经颠覆了影视和传媒行业，所以这个行业有点类似之前的房地产行业，甚至说都不如房地产行业了。