沪七条发布,房地产企稳信号不断明确,随着川普全球加税10%,抗通胀备受关注,再加上全球宽松货币环境,周期股迎来大爆发,市场上钢铁、有色、工业金属、化工等接连大涨,市场目前在围绕涨价逻辑展开。
我们来看看市场有哪些周期基金:
单从名称带有“周期”来看,市场上有38只这样的产品,今年以来业绩前十分别如下:万家周期视野A、长城周期优选A、新华行业周期轮换A、中银周期优选A、富国周期优势A、万家周期驱动A、中信保诚周期优选A、民生加银周期优选A、景顺长城周期优选A、中欧周期优选A,如下图:
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这其中,个人比较看好的是行业分散的基金,而不是集中度太高的,比如:长城周期优选A,有色占比79%,单一行业占比太高,还不如买指基。
从上面10只产品里,单一行业(申万一级)不超40%的基金有3只分别:富国周期优势A、中银周期优选A、中信保诚周期优选A。
阶段业绩如下图:
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中信保诚周期优选A仓位里有基础化工,这块是个人比较看好的,因为一个催化事件是美国把磷当作战略资源了。
顺周期里的金属等资源类,除了抗通胀、涨价逻辑外,还有AI数据中心、机器人、新能源等需求,有需求才有未来。
本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。
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