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格隆汇2月19日｜在人工智能(AI)热潮席卷全球股市之际，苹果(AAPL.US)意外成为科技股中的“独行侠”。随着市场陷入AI题材引发的剧烈波动，苹果与科技同业的走势相关性大幅降低，反而为投资人提供了一个相对稳定的选择。
根据《彭博》汇编数据，苹果与纳斯达克100指数的40日相关系数上周降至0.21，创下2006年以来新低。由于苹果选择大致不参与AI军备竞赛，使其相较于多数竞争对手成为市场中的“异类”，自去年5月相关系数一度高达0.92后便持续下滑。有分析师指出，苹果目前的低相关性“百分之百是好事”，当前市场处于AI“打地鼠式”环境，投资人对于下一个可能被颠覆的产业高度焦虑，往往先抛售再思考。
过去一个多月，市场陷入AI带动的“末日循环”：一方面担心数千亿美元AI资本支出无法带来回报；另一方面又忧虑从软件、财富管理到物流等产业将被AI淘汰。然而，苹果并未积极投入庞大的AI军备竞赛，也没有明显业务线面临来自Anthropic 旗下Claude等生成式AI工具的直接威胁。尽管苹果在AI整合方面一度遭遇挑战，但据悉该公司正加速开发三款AI驱动的硬体装置。与此同时，苹果上月公布的财报亦为公司基本面增添信心。苹果交出单季营收创新高成绩，其中iPhone销售表现强劲，并对本季给出优于预期的财务预测。此外，公司还预计在数周内举行新品发表会。
苹果与科技股的脱钩现象在近期盘势中表露无遗。周二(17 日)苹果股价上涨3.2%，远优于纳斯达克100指数下跌0.1%的表现。值得注意的是，这是本月苹果股价第三次单日跑赢纳斯达克100指数3个百分点，其中包括2月4日的一次强势上涨，创下一年多来最佳单日相对表现。截至目前，苹果2月上涨约1.7%，对比纳斯达克100指数下跌3.2%，而美股七巨头指数更是重挫7.2%，或将写下自3月以来最差单月表现。
分析师指出，尽管科技股若全面反弹，苹果的上涨空间可能较有限，但市场不太可能大幅抛售苹果，因其被视为较不受AI冲击的公司之一。
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