北京
来源：问董秘
投资者提问：
公司三季报显示业绩稳健，但财报显示应收账款、存货有所增加，经营活动现金流净额为负值。这在快速成长、重资产的制造业中虽常见，却是投资者评估财务质量和风险的关键。请问管理层，面对未来四川和阿曼扩产等资金需求，有何具体策略优化营运资金管理（尤其管控应收账款）？如何平衡投入、产能扩张和改善现金流的关系，以确保财务结构持续健康，支撑长远发展？
董秘回答(中科电气SZ300035)：
您好！如您所说，公司经营性现金流情况符合公司业务快速发展的阶段性特征，其影响随着业务发展的不同阶段及公司收付票据金额的不同而有所改善。针对应收账款风险管控，公司客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，坏账风险较低。同时，公司通过建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核等措施加大应收账款催收力度，进一步降低应收账款风险。此外，公司实施现金流精细化管理，提高资金使用效率，与战略投资者深化战略合作，积极稳健推进新增产能建设项目，为公司持续健康发展提供良好的现金流动性。谢谢！
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